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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 589.00 | 39 996.00 | 48 593.00 | 88 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 908.00 | 47 454.00 | 179 455.00 | 226 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 346.00 | 87 450.00 | 253 896.00 | 341 346.00 |
BT Marchandises | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CF Disponibilités | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 197.00 | | 226 197.00 | 226 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 542.00 | 87 450.00 | 480 092.00 | 567 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 415.00 | -49 588.00 | | -39 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 245.00 | 10 173.00 | | -12 245.00 |
DL TOTAL (I) | 28 340.00 | 40 585.00 | | 28 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 322.00 | 247 224.00 | | 207 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 652.00 | 39 763.00 | | 33 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | 169 151.00 | | 158 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 264.00 | 39 006.00 | | 44 264.00 |
EA Autres dettes | 7 549.00 | 4 327.00 | | 7 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 752.00 | 501 901.00 | | 451 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 092.00 | 542 486.00 | | 480 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 930.00 | 306 229.00 | | 295 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 260.00 | | 18 002.00 | 328 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 341 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 315 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 412.00 | | 18 002.00 | 302 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 235.00 | 31 834.00 | 2 619.00 | 58 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 235.00 | 31 834.00 | 2 619.00 | 58 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 769.00 | 47 947.00 | 155 822.00 | 203 769.00 |
VI Groupe et associés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 752.00 | 295 930.00 | 155 822.00 | 451 752.00 |