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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 589.00 | 67 133.00 | 21 456.00 | 88 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 468.00 | 85 801.00 | 141 668.00 | 227 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 906.00 | 152 934.00 | 188 972.00 | 341 906.00 |
BT Marchandises | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 598.00 | | 203 598.00 | 203 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 503.00 | 152 934.00 | 392 570.00 | 545 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | -51 660.00 | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 675.00 | 50 063.00 | | 21 675.00 |
DL TOTAL (I) | 100 079.00 | 78 404.00 | | 100 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 031.00 | 156 014.00 | | 107 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 672.00 | 33 672.00 | | 35 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 606.00 | 136 821.00 | | 104 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 790.00 | 36 830.00 | | 29 790.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | 15 294.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 491.00 | 378 631.00 | | 292 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 570.00 | 457 034.00 | | 392 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 563.00 | 271 749.00 | | 235 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 346.00 | | 560.00 | 341 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 498.00 | | 560.00 | 315 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 126.00 | 32 808.00 | | 120 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 126.00 | 32 808.00 | | 120 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 882.00 | 49 955.00 | 56 927.00 | 106 882.00 |
VI Groupe et associés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 491.00 | 235 564.00 | 56 927.00 | 292 491.00 |