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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 279.00 | 92 228.00 | 11 051.00 | 103 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 198.00 | 117 590.00 | 99 608.00 | 217 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 325.00 | 209 818.00 | 136 506.00 | 346 325.00 |
BT Marchandises | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
CF Disponibilités | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 457.00 | | 287 457.00 | 287 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 782.00 | 209 818.00 | 423 963.00 | 633 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 672.00 | 14 451.00 | | 56 672.00 |
DL TOTAL (I) | 144 672.00 | 121 416.00 | | 144 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 343.00 | 57 566.00 | | 43 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 98 229.00 | | 145 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 33 427.00 | | 45 129.00 |
EA Autres dettes | 15 063.00 | 15 665.00 | | 15 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 291.00 | 204 887.00 | | 279 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 963.00 | 326 303.00 | | 423 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 109.00 | | 798 109.00 | 798 109.00 |
FD Production vendue biens | 291 682.00 | | 291 682.00 | 291 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 791.00 | | 1 089 791.00 | 1 089 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GE Autres charges | | | 29 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 35.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 357.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1 157.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 4 474.00 | | 17 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 768.00 | 982 610.00 | | 1 097 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 096.00 | 968 159.00 | | 1 041 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 672.00 | 14 451.00 | | 56 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 690.00 | | 2 635.00 | 343 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 842.00 | | 2 635.00 | 317 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 997.00 | 15 822.00 | | 193 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 997.00 | 15 822.00 | | 193 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 343.00 | 12 000.00 | 31 344.00 | 43 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088.00 | 12 240.00 | 5 848.00 | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 291.00 | 247 947.00 | 31 344.00 | 279 291.00 |