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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 421.00 | 2 400.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 642.00 | 69.00 | 14 573.00 | 14 642.00 |
AX Avances et acomptes | 395 914.00 | | 395 914.00 | 395 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 377.00 | 490.00 | 412 887.00 | 413 377.00 |
BT Marchandises | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 490.00 | 490.00 | 472 000.00 | 472 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 793.00 | | | -38 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
DL TOTAL (I) | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 392.00 | | | 282 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 787.00 | | | 116 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 864.00 | | | 433 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 384.00 | | | 203 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 793.00 | | | -38 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 423.00 | 38 943.00 | 178 141.00 | 269 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 864.00 | 203 384.00 | 178 141.00 | 433 864.00 |