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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AP Constructions | 533 809.00 | 33 169.00 | 500 640.00 | 533 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 30.00 | 520.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 467.00 | 4 174.00 | 21 293.00 | 25 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 812.00 | 40 195.00 | 522 617.00 | 562 812.00 |
BT Marchandises | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BZ Autres créances | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 601.00 | 40 195.00 | 624 406.00 | 664 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 793.00 | | | -38 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 075.00 | -38 793.00 | | 11 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 468.00 | 71 930.00 | | 104 468.00 |
DL TOTAL (I) | 81 750.00 | 38 137.00 | | 81 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 899.00 | 282 392.00 | | 310 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 930.00 | 25 419.00 | | 41 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 719.00 | 116 787.00 | | 110 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 231.00 | 5 038.00 | | 74 231.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 4 228.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 657.00 | 433 864.00 | | 542 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 406.00 | 472 000.00 | | 624 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 712.00 | 164 441.00 | | 294 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 832.00 | 12 701.00 | | 708 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 757.00 | 51 494.00 | | 697 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 075.00 | -38 793.00 | | 11 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 377.00 | | | 413 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 556.00 | | | 410 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | 39 705.00 | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 2 400.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 37 305.00 | | 69.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 899.00 | 65 193.00 | 225 555.00 | 310 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
VP Divers | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 005.00 | 49 840.00 | 165.00 | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 419.00 | 294 712.00 | 225 555.00 | 540 419.00 |