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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 3 444.00 | 4 067.00 | 7 510.00 |
AP Constructions | 613 146.00 | 197 608.00 | 415 538.00 | 613 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 470.00 | 80.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 799.00 | 31 465.00 | 50 334.00 | 81 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 170.00 | 232 987.00 | 470 184.00 | 703 170.00 |
BT Marchandises | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 138.00 | 7 571.00 | 42 567.00 | 50 138.00 |
BZ Autres créances | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 318 036.00 | | 318 036.00 | 318 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 750.00 | 7 571.00 | 526 179.00 | 533 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 921.00 | 240 558.00 | 996 363.00 | 1 236 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 897.00 | 14 569.00 | | -83 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 567.00 | -98 466.00 | | 80 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 684.00 | 125 415.00 | | 156 684.00 |
DL TOTAL (I) | 158 854.00 | 47 018.00 | | 158 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 093.00 | 402 640.00 | | 435 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 11 389.00 | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 871.00 | 212 651.00 | | 251 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 575.00 | 127 610.00 | | 135 575.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 8 577.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 494.00 | 3 181.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 509.00 | 766 047.00 | | 837 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 363.00 | 813 065.00 | | 996 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 561.00 | 369 264.00 | | 485 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 780.00 | 1 507.00 | | 2 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 178 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | 10 725.00 | | 17 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | 6 891.00 | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 660.00 | 3 834.00 | | 10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 811.00 | 838 287.00 | | 639 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 243.00 | 936 753.00 | | 559 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 567.00 | -98 466.00 | | 80 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 663.00 | | 36 508.00 | 666 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 4 000.00 | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 987.00 | | 32 508.00 | 662 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 871.00 | 251 871.00 | | 251 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 312.00 | 80 365.00 | 332 781.00 | 432 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
VP Divers | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 538.00 | 158 373.00 | 165.00 | 158 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 509.00 | 485 561.00 | 332 781.00 | 837 509.00 |