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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AP Constructions | 577 380.00 | 73 648.00 | 503 732.00 | 577 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 140.00 | 410.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 543.00 | 8 980.00 | 17 562.00 | 26 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 459.00 | 85 590.00 | 521 869.00 | 607 459.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 477.00 | 85 590.00 | 615 887.00 | 701 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 718.00 | -38 793.00 | | -27 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 374.00 | 11 075.00 | | -7 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 006.00 | 104 468.00 | | 97 006.00 |
DL TOTAL (I) | 66 913.00 | 81 750.00 | | 66 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 088.00 | 310 899.00 | | 274 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 619.00 | 41 930.00 | | 27 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 137.00 | 2 238.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 555.00 | 110 719.00 | | 113 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 397.00 | 74 231.00 | | 124 397.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 2 639.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 973.00 | 542 657.00 | | 548 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 887.00 | 624 406.00 | | 615 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 292.00 | 229 519.00 | | 355 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 944.00 | 7 462.00 | | 13 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 665.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | 6 798.00 | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 550.00 | 708 832.00 | | 941 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 924.00 | 697 757.00 | | 948 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 374.00 | 11 075.00 | | -7 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 812.00 | | | 562 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 826.00 | | | 559 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 195.00 | 45 395.00 | | 40 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 374.00 | 45 395.00 | | 37 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 654.00 | 84 110.00 | 187 544.00 | 271 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
VP Divers | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 354.00 | 67 189.00 | 165.00 | 67 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 836.00 | 355 292.00 | 187 544.00 | 542 836.00 |