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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 2 905.00 | 605.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 577 380.00 | 114 196.00 | 463 184.00 | 577 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 250.00 | 300.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 14 379.00 | 22 275.00 | 36 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 260.00 | 131 730.00 | 486 529.00 | 618 260.00 |
BT Marchandises | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
BZ Autres créances | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 171.00 | | 308 171.00 | 308 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 930.00 | 131 730.00 | 797 200.00 | 928 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 093.00 | -27 718.00 | | -35 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 161.00 | -7 374.00 | | 50 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 211.00 | 97 006.00 | | 136 211.00 |
DL TOTAL (I) | 156 279.00 | 66 913.00 | | 156 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 822.00 | 274 088.00 | | 189 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 667.00 | 27 619.00 | | 18 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 091.00 | 6 137.00 | | 36 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 900.00 | 113 555.00 | | 212 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 116.00 | 124 397.00 | | 159 116.00 |
EA Autres dettes | 16 873.00 | 3 179.00 | | 16 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 921.00 | 548 973.00 | | 640 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 200.00 | 615 887.00 | | 797 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 830.00 | 296 182.00 | | 488 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 2 434.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 822 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 141.00 | |
GE Autres charges | | | 47 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442.00 | 13 944.00 | | 14 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | 5 191.00 | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | 8 753.00 | | 5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 593.00 | 941 550.00 | | 1 188 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 432.00 | 948 924.00 | | 1 138 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 161.00 | -7 374.00 | | 50 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 459.00 | | 10 801.00 | 607 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | 689.00 | 2 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 473.00 | | 10 112.00 | 604 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 590.00 | 46 141.00 | | 85 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 84.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 768.00 | 46 057.00 | | 82 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 900.00 | 212 900.00 | | 212 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 116.00 | 159 116.00 | | 159 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 673.00 | 72 673.00 | 116 001.00 | 188 673.00 |
VI Groupe et associés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 408.00 | 192 408.00 | | 192 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 170.00 | 256 005.00 | 165.00 | 256 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 830.00 | 488 830.00 | 116 001.00 | 604 830.00 |