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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 043.00 | 467.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 601 380.00 | 155 144.00 | 446 236.00 | 601 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 360.00 | 190.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 057.00 | 22 068.00 | 38 990.00 | 61 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 663.00 | 180 615.00 | 486 048.00 | 666 663.00 |
BT Marchandises | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 060.00 | 3 786.00 | 39 274.00 | 43 060.00 |
BZ Autres créances | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 803.00 | 3 786.00 | 327 018.00 | 330 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 466.00 | 184 401.00 | 813 065.00 | 997 466.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 569.00 | -35 093.00 | | 14 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 466.00 | 50 161.00 | | -98 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 415.00 | 136 211.00 | | 125 415.00 |
DL TOTAL (I) | 47 018.00 | 156 279.00 | | 47 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 640.00 | 189 822.00 | | 402 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389.00 | 18 667.00 | | 11 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 651.00 | 212 900.00 | | 212 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 610.00 | 159 116.00 | | 127 610.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 16 873.00 | | 8 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 181.00 | 7 452.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 047.00 | 640 921.00 | | 766 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 065.00 | 797 200.00 | | 813 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 859.00 | 428 327.00 | | 661 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | 1 149.00 | | 1 507.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 260.00 | | 48 403.00 | 618 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 584.00 | | 48 403.00 | 614 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 730.00 | 48 885.00 | | 131 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 138.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 825.00 | 48 747.00 | | 128 825.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 651.00 | 212 651.00 | | 212 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 133.00 | 296 944.00 | 104 189.00 | 401 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 885.00 | 149 720.00 | 165.00 | 149 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 047.00 | 661 859.00 | 104 189.00 | 766 047.00 |