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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 175 670.00 | 162 949.00 | 12 721.00 | 175 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 569.00 | 200 269.00 | 28 300.00 | 228 569.00 |
BF Prêts | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 308.00 | 398 840.00 | 49 468.00 | 448 308.00 |
BT Marchandises | 808 242.00 | | 808 242.00 | 808 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 799.00 | 13 993.00 | 216 806.00 | 230 799.00 |
BZ Autres créances | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
CF Disponibilités | 640 768.00 | | 640 768.00 | 640 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 040.00 | 13 993.00 | 1 753 047.00 | 1 767 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 348.00 | 412 833.00 | 1 802 515.00 | 2 215 348.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 793.00 | | | 216 793.00 |
DG Autres réserves | 776 119.00 | | | 776 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 508.00 | | | 1 134 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 719.00 | | | 275 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 612.00 | | | 292 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 900.00 | | | 667 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 408.00 | | | 1 802 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 957.00 | | | 660 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 530.00 | | 3 024 530.00 | 3 024 530.00 |
FG Production vendue services | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 177.00 | | 3 034 177.00 | 3 034 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 969.00 | | | 3 054 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 901.00 | | | 2 979 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 263.00 | | 32 339.00 | 426 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 448 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 296.00 | 412 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 885.00 | | 32 339.00 | 390 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 020.00 | 24 111.00 | 10 296.00 | 385 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 089.00 | 24 111.00 | 10 296.00 | 358 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | 6 200.00 | | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793.00 | 6 200.00 | | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793.00 | 6 200.00 | | 7 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 612.00 | 292 612.00 | | 292 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
UP Prêts | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 213 542.00 | | | 213 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 485.00 | 8 542.00 | 6 943.00 | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 017.00 | 248 017.00 | | 248 017.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 900.00 | 660 957.00 | 6 943.00 | 667 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
ST Autres comptes | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 196.00 | | | 605 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 201.00 | | | 476 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 820.00 | | | 112 820.00 |