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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 189 520.00 | 177 130.00 | 12 390.00 | 189 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 661.00 | 276 314.00 | 38 347.00 | 314 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 102.00 | 489 066.00 | 60 036.00 | 549 102.00 |
BT Marchandises | 848 502.00 | | 848 502.00 | 848 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 371.00 | 9 228.00 | 268 143.00 | 277 371.00 |
BZ Autres créances | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 374.00 | | 216 374.00 | 216 374.00 |
CF Disponibilités | 769 132.00 | | 769 132.00 | 769 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 260.00 | 9 226.00 | 2 203 033.00 | 2 212 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 362.00 | 498 293.00 | 2 263 069.00 | 2 761 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 793.00 | 216 793.00 | | 216 793.00 |
DG Autres réserves | 1 113 944.00 | 1 044 742.00 | | 1 113 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 452.00 | 69 202.00 | | 58 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 717.00 | 1 397 265.00 | | 1 455 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 469.00 | 26 844.00 | | 20 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 468.00 | 269 157.00 | | 276 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 17.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 353.00 | 377 901.00 | | 394 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 099.00 | 90 565.00 | | 108 099.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 352.00 | 764 484.00 | | 807 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 069.00 | 2 161 749.00 | | 2 263 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 861.00 | | 23 926.00 | 529 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685.00 | 549 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 512 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 483.00 | | 23 074.00 | 494 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | 852.00 | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 578.00 | 22 172.00 | 4 685.00 | 471 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 646.00 | 22 172.00 | 4 685.00 | 444 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 353.00 | 394 353.00 | | 394 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 277 371.00 | 277 371.00 | | 277 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 943.00 | 6 268.00 | 13 675.00 | 19 943.00 |
VI Groupe et associés | 276 468.00 | 276 468.00 | | 276 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 105.00 | 378 253.00 | 852.00 | 379 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 132.00 | 793 457.00 | 13 675.00 | 807 132.00 |