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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 175 670.00 | 164 885.00 | 10 785.00 | 175 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 609.00 | 221 821.00 | 40 788.00 | 262 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 347.00 | 422 327.00 | 60 020.00 | 482 347.00 |
BT Marchandises | 793 518.00 | | 793 518.00 | 793 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 368.00 | 8 393.00 | 228 975.00 | 237 368.00 |
BZ Autres créances | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 320.00 | | 191 320.00 | 191 320.00 |
CF Disponibilités | 688 345.00 | | 688 345.00 | 688 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 826.00 | 8 393.00 | 1 972 433.00 | 1 980 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 173.00 | 430 720.00 | 2 032 453.00 | 2 463 173.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 793.00 | | | 216 793.00 |
DG Autres réserves | 851 188.00 | | | 851 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 517.00 | | | 1 216 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 630.00 | | | 246 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 394.00 | | | 494 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 937.00 | | | 815 937.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 454.00 | | | 2 032 454.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 216 793.00 | | | 216 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 235.00 | | | 813 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 631.00 | | 2 874 631.00 | 2 874 631.00 |
FG Production vendue services | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 967.00 | | 2 883 967.00 | 2 883 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 699.00 | | | 2 913 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 691.00 | | | 2 831 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 308.00 | | 34 040.00 | 448 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 929.00 | | 34 040.00 | 412 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 838.00 | 23 488.00 | | 398 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 906.00 | 23 488.00 | | 371 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 993.00 | | 5 600.00 | 13 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 993.00 | | 5 600.00 | 13 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 993.00 | | 5 600.00 | 13 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 394.00 | 494 394.00 | | 494 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944.00 | 4 859.00 | 2 085.00 | 6 944.00 |
VI Groupe et associés | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 642.00 | 307 642.00 | | 307 642.00 |
VW T.V.A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 319.00 | 813 235.00 | 2 085.00 | 815 319.00 |