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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 189 520.00 | 181 375.00 | 8 145.00 | 189 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 791.00 | 286 316.00 | 24 475.00 | 310 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 232.00 | 503 313.00 | 41 918.00 | 545 232.00 |
BT Marchandises | 842 805.00 | | 842 805.00 | 842 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 018.00 | 6 714.00 | 209 304.00 | 216 018.00 |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 397.00 | | 225 397.00 | 225 397.00 |
CF Disponibilités | 1 292 573.00 | | 1 292 573.00 | 1 292 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 090.00 | 6 714.00 | 2 610 376.00 | 2 617 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 322.00 | 510 027.00 | 2 652 294.00 | 3 162 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 793.00 | 216 793.00 | | 216 793.00 |
DG Autres réserves | 1 172 396.00 | 1 113 944.00 | | 1 172 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 886.00 | 58 452.00 | | 111 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 603.00 | 1 455 717.00 | | 1 567 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 375.00 | 20 469.00 | | 267 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 222.00 | 276 468.00 | | 282 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 220.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 229.00 | 394 353.00 | | 424 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 034.00 | 108 099.00 | | 109 034.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 7 744.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 692.00 | 807 352.00 | | 1 084 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 294.00 | 2 263 069.00 | | 2 652 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 102.00 | | 2 582.00 | 549 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452.00 | 545 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452.00 | 509 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 872.00 | | 2 582.00 | 512 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 065.00 | 20 700.00 | 6 452.00 | 489 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 134.00 | 20 700.00 | 6 452.00 | 462 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 229.00 | 424 229.00 | | 424 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 109.00 | 283 109.00 | | 283 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 861.00 | 256 282.00 | 10 579.00 | 266 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VP Divers | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 167.00 | 256 315.00 | 852.00 | 257 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 747.00 | 1 073 168.00 | 10 579.00 | 1 083 747.00 |