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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 189 520.00 | 167 903.00 | 21 617.00 | 189 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 473.00 | 237 263.00 | 44 210.00 | 281 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 062.00 | 440 788.00 | 74 274.00 | 515 062.00 |
BT Marchandises | 771 291.00 | | 771 291.00 | 771 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 604.00 | 3 730.00 | 241 874.00 | 245 604.00 |
BZ Autres créances | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
CF Disponibilités | 839 060.00 | | 839 060.00 | 839 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 704.00 | 3 730.00 | 2 125 974.00 | 2 129 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 766.00 | 444 518.00 | 2 200 248.00 | 2 644 766.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 793.00 | | | 216 793.00 |
DG Autres réserves | 933 196.00 | | | 933 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 062.00 | | | 1 328 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 381.00 | | | 255 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 452.00 | | | 500 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 186.00 | | | 872 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 248.00 | | | 2 200 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 795.00 | | | 848 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 821.00 | | 3 093 821.00 | 3 093 821.00 |
FG Production vendue services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 721.00 | | 3 101 721.00 | 3 101 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 645.00 | | | 3 121 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 099.00 | | | 3 010 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 347.00 | | 42 323.00 | 482 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 609.00 | 515 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 609.00 | 479 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 969.00 | | 42 323.00 | 446 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 327.00 | 28 068.00 | 9 609.00 | 422 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 396.00 | 28 068.00 | 9 609.00 | 395 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | | 4 663.00 | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | | 4 663.00 | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | | 4 663.00 | 8 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 452.00 | 500 452.00 | | 500 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 241 128.00 | 241 128.00 | | 241 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 577.00 | 7 740.00 | 22 837.00 | 30 577.00 |
VI Groupe et associés | 255 381.00 | 255 381.00 | | 255 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VP Divers | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 102.00 | 326 102.00 | | 326 102.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 632.00 | 848 795.00 | 22 837.00 | 871 632.00 |