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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 189 520.00 | 185 621.00 | 3 900.00 | 189 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 827.00 | 300 893.00 | 30 935.00 | 331 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 268.00 | 522 135.00 | 44 133.00 | 566 268.00 |
BT Marchandises | 860 837.00 | | 860 837.00 | 860 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 505.00 | 6 352.00 | 278 152.00 | 284 505.00 |
BZ Autres créances | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 375 321.00 | | 1 375 321.00 | 1 375 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 393.00 | 6 352.00 | 2 593 041.00 | 2 599 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 661.00 | 528 488.00 | 2 637 173.00 | 3 165 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 793.00 | 216 793.00 | | 216 793.00 |
DG Autres réserves | 1 284 282.00 | 1 172 396.00 | | 1 284 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 920.00 | 111 886.00 | | 136 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 523.00 | 1 567 603.00 | | 1 704 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 464.00 | 267 375.00 | | 28 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 268.00 | 282 222.00 | | 300 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 1 832.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 563.00 | 424 229.00 | | 506 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 291.00 | 109 034.00 | | 96 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 651.00 | 1 084 692.00 | | 932 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 173.00 | 2 652 294.00 | | 2 637 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 268.00 | | | 300 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 231.00 | | 21 036.00 | 545 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 001.00 | | 21 036.00 | 509 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 313.00 | 18 821.00 | | 503 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 381.00 | 18 821.00 | | 476 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 714.00 | | 361.00 | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | 361.00 | 6 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 714.00 | | 361.00 | 6 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 563.00 | 506 563.00 | | 506 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 276 881.00 | 276 881.00 | | 276 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 464.00 | 10 825.00 | 17 639.00 | 28 464.00 |
VI Groupe et associés | 300 267.00 | 300 267.00 | | 300 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 869.00 | | | 258 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 087.00 | 363 235.00 | 852.00 | 364 087.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 586.00 | 913 947.00 | 17 639.00 | 931 586.00 |