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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 413.00 | 131 000.00 | 413.00 | 131 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 665.00 | 63 976.00 | 3 689.00 | 67 665.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 936.00 | 198 530.00 | 11 406.00 | 209 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 598.00 | | 234 598.00 | 234 598.00 |
BZ Autres créances | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CF Disponibilités | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 913.00 | | 433 913.00 | 433 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 848.00 | 198 530.00 | 445 318.00 | 643 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 120 026.00 | 91 881.00 | | 120 026.00 |
DH Report à nouveau | | -10 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 061.00 | 38 183.00 | | 117 061.00 |
DL TOTAL (I) | 314 087.00 | 197 026.00 | | 314 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 59 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | 170 506.00 | | 67 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 60 776.00 | | 62 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 231.00 | 291 068.00 | | 131 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 318.00 | 488 093.00 | | 445 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 231.00 | 231 540.00 | | 131 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 127.00 | | 51 708.00 | 263 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 900.00 | 209 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 199 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 369.00 | | 50 708.00 | 252 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 1 000.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 425.00 | 19 566.00 | 7 461.00 | 186 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 871.00 | 19 566.00 | 7 461.00 | 182 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 759.00 | 279 114.00 | 3 645.00 | 282 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |