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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 2 582.00 | 2 054.00 | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 839.00 | 137 745.00 | 12 093.00 | 149 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 862.00 | 42 110.00 | 35 752.00 | 77 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 807.00 | 182 438.00 | 59 369.00 | 241 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BN En cours de production de biens | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 239.00 | | 226 239.00 | 226 239.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 322 237.00 | | 322 237.00 | 322 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 554.00 | | 635 554.00 | 635 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 362.00 | 182 438.00 | 694 924.00 | 877 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 237 118.00 | 232 083.00 | | 237 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 764.00 | 65 035.00 | | 65 764.00 |
DL TOTAL (I) | 379 883.00 | 374 118.00 | | 379 883.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 025.00 | 113 915.00 | | 95 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 96 056.00 | | 84 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 503.00 | 107 726.00 | | 110 503.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 040.00 | 317 758.00 | | 290 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 924.00 | 691 877.00 | | 694 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 201.00 | 212 305.00 | | 219 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 904.00 | | 16 044.00 | 226 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 241 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | 2 343.00 | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 211.00 | | 13 491.00 | 214 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 210.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 419.00 | 10 019.00 | | 172 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 356.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 193.00 | 9 663.00 | | 170 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 226 239.00 | 226 239.00 | | 226 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 025.00 | 24 186.00 | 70 839.00 | 95 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 679.00 | 243 869.00 | 5 810.00 | 249 679.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 041.00 | 219 202.00 | 70 839.00 | 290 041.00 |