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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 226.00 | 68.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 234.00 | 133 951.00 | 4 282.00 | 138 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 977.00 | 36 241.00 | 39 735.00 | 75 977.00 |
BF Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 904.00 | 172 419.00 | 54 485.00 | 226 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CF Disponibilités | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 392.00 | | 637 392.00 | 637 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 296.00 | 172 419.00 | 691 877.00 | 864 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 232 083.00 | 250 690.00 | | 232 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | -18 607.00 | | 65 035.00 |
DL TOTAL (I) | 374 118.00 | 309 083.00 | | 374 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 915.00 | 28 057.00 | | 113 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 056.00 | 72 224.00 | | 96 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 726.00 | 74 101.00 | | 107 726.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 758.00 | 174 442.00 | | 317 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 877.00 | 483 525.00 | | 691 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 305.00 | 154 838.00 | | 212 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 202.00 | | 3 993.00 | 227 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 226 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 430.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 219.00 | | 1 993.00 | 212 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 2 000.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 872.00 | 7 977.00 | 3 430.00 | 167 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 724.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 940.00 | 7 253.00 | | 162 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 493.00 | 161 493.00 | | 161 493.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 916.00 | 8 462.00 | 105 454.00 | 113 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 695.00 | 184 095.00 | 5 600.00 | 189 695.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 759.00 | 212 305.00 | 105 454.00 | 317 759.00 |