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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 502.00 | 792.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 367.00 | 132 511.00 | 3 856.00 | 136 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 850.00 | 30 428.00 | 45 422.00 | 75 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 201.00 | 167 872.00 | 59 329.00 | 227 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 986.00 | | 209 986.00 | 209 986.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 196.00 | | 424 196.00 | 424 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 398.00 | 167 872.00 | 483 525.00 | 651 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 690.00 | 238 654.00 | | 250 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 607.00 | 47 036.00 | | -18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 309 083.00 | 362 690.00 | | 309 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 057.00 | 30 000.00 | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 224.00 | 125 913.00 | | 72 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 101.00 | 68 795.00 | | 74 101.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 442.00 | 224 769.00 | | 174 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 525.00 | 587 460.00 | | 483 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FG Production vendue services | 764 523.00 | 9 958.00 | 774 481.00 | 764 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 100.00 | 9 958.00 | 776 058.00 | 766 100.00 |
FM Production stockée | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 4 697.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 347.00 | 827 490.00 | | 781 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 954.00 | 780 454.00 | | 799 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 607.00 | 47 036.00 | | -18 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 204.00 | | 9 795.00 | 221 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 227 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 424.00 | | 9 795.00 | 202 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 821.00 | 7 051.00 | | 160 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 724.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613.00 | 6 327.00 | | 156 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 986.00 | 209 986.00 | | 209 986.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 057.00 | 8 452.00 | 19 605.00 | 28 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 785.00 | 239 185.00 | 5 600.00 | 244 785.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 443.00 | 154 838.00 | 19 605.00 | 174 443.00 |