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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 778.00 | 1 516.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 912.00 | 131 715.00 | 1 197.00 | 132 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 510.00 | 24 896.00 | 44 613.00 | 69 510.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 203.00 | 160 820.00 | 60 382.00 | 221 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BN En cours de production de biens | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
BZ Autres créances | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CF Disponibilités | 164 726.00 | | 164 726.00 | 164 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 077.00 | | 527 077.00 | 527 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 281.00 | 160 820.00 | 587 460.00 | 748 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 238 654.00 | 167 086.00 | | 238 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 036.00 | 106 567.00 | | 47 036.00 |
DL TOTAL (I) | 362 690.00 | 350 654.00 | | 362 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 913.00 | 69 795.00 | | 125 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 795.00 | 87 985.00 | | 68 795.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 769.00 | 157 781.00 | | 224 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 460.00 | 508 435.00 | | 587 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 120.00 | | 55 314.00 | 211 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 9 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 230.00 | 221 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 198.00 | 202 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | 2 170.00 | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 078.00 | | 47 544.00 | 199 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 5 600.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 194.00 | 2 825.00 | 44 198.00 | 202 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 654.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 639.00 | 2 171.00 | 44 198.00 | 198 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 910.00 | 24 090.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VP Divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 715.00 | 290 318.00 | 9 397.00 | 299 715.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 769.00 | 200 680.00 | 24 090.00 | 224 769.00 |