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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 664.00 | 67 226.00 | 438.00 | 67 664.00 |
BF Prêts | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 119.00 | 202 193.00 | 8 926.00 | 211 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BN En cours de production de biens | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 961.00 | | 224 961.00 | 224 961.00 |
BZ Autres créances | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CF Disponibilités | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 509.00 | | 499 509.00 | 499 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 628.00 | 202 193.00 | 508 435.00 | 710 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 086.00 | 120 025.00 | | 167 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 567.00 | 117 061.00 | | 106 567.00 |
DL TOTAL (I) | 350 654.00 | 314 086.00 | | 350 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 67 894.00 | | 69 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 985.00 | 62 808.00 | | 87 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 781.00 | 131 231.00 | | 157 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 435.00 | 445 318.00 | | 508 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 781.00 | 131 231.00 | | 157 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 936.00 | | 2 000.00 | 209 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 211 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 078.00 | | | 199 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 2 000.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 530.00 | 3 663.00 | | 198 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 976.00 | 3 663.00 | | 194 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UP Prêts | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |