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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 081.00 | 33 448.00 | 12 633.00 | 46 081.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 18 933.00 | 6 308.00 | 25 241.00 |
AP Constructions | 39 031.00 | 31 719.00 | 7 312.00 | 39 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 210.00 | 49 014.00 | 4 196.00 | 53 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 785.00 | 225 506.00 | 233 279.00 | 458 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 734.00 | 358 620.00 | 280 114.00 | 638 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 781.00 | 543.00 | 33 238.00 | 33 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 415.00 | 7 293.00 | 240 121.00 | 247 415.00 |
BZ Autres créances | 117 966.00 | | 117 966.00 | 117 966.00 |
CF Disponibilités | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 801.00 | 7 836.00 | 494 965.00 | 502 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 535.00 | 366 456.00 | 775 079.00 | 1 141 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 761.00 | 24 526.00 | | 5 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 273 394.00 | 1 792 828.00 | | 2 273 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 154.00 | 228 181.00 | | 237 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 208.00 | 67.00 | | -9 208.00 |
242 Autres charges externes. | 1 081 010.00 | 886 978.00 | | 1 081 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 444.00 | 12 168.00 | | 27 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 625 411.00 | 509 871.00 | | 625 411.00 |
252 Charges sociales | 257 431.00 | 172 320.00 | | 257 431.00 |
262 Autres charges | 2 820.00 | 5 376.00 | | 2 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 873.00 | -51 162.00 | | 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 17 833.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | 2 386.00 | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | 373.00 | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 320.00 | | | -31 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 298.00 | -36 080.00 | | 28 298.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 68 258.00 | 104 347.00 | | 68 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 298.00 | -36 089.00 | | 28 298.00 |
DL TOTAL (I) | 207 437.00 | 179 138.00 | | 207 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 609.00 | 42 496.00 | | 141 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 868.00 | 248.00 | | 35 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 900.00 | 124 562.00 | | 201 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 978.00 | 158 503.00 | | 180 978.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 65 317.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 643.00 | 392 926.00 | | 567 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 079.00 | 572 064.00 | | 775 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 990.00 | | | 443 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 450.00 | 167 285.00 | | 471 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 179.00 | 6 863.00 | | 78 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 804.00 | 160 222.00 | | 390 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | 200.00 | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 997.00 | 42 623.00 | | 315 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 634.00 | 7 747.00 | | 44 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 363.00 | 34 876.00 | | 271 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 609.00 | 53 824.00 | 87 785.00 | 141 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 343.00 | 385 677.00 | 2 666.00 | 388 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 775.00 | 443 990.00 | 87 785.00 | 531 775.00 |