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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 081.00 | 37 307.00 | 8 773.00 | 46 081.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 20 616.00 | 4 624.00 | 25 241.00 |
AP Constructions | 45 883.00 | 33 134.00 | 12 748.00 | 45 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 209.00 | 49 564.00 | 3 644.00 | 53 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 736.00 | 294 714.00 | 266 022.00 | 560 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 538.00 | 435 337.00 | 312 200.00 | 747 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 952.00 | 542.00 | 39 409.00 | 39 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 635.00 | 7 529.00 | 204 105.00 | 211 635.00 |
BZ Autres créances | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CF Disponibilités | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 013.00 | 8 072.00 | 437 941.00 | 446 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 551.00 | 443 409.00 | 750 141.00 | 1 193 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
DL TOTAL (I) | 258 185.00 | | | 258 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 955.00 | | | 491 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 141.00 | | | 750 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 552.00 | | | 333 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 786.00 | | 2 403 786.00 | 2 403 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 786.00 | | 2 403 786.00 | 2 403 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 381.00 | | | -35 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 135.00 | | | 2 426 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 386.00 | | | 2 347 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 734.00 | | | 638 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 026.00 | | | 551 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 620.00 | 76 718.00 | | 358 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 381.00 | 5 543.00 | | 52 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 239.00 | 71 176.00 | | 306 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 536.00 | 54 343.00 | 97 192.00 | 151 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
VP Divers | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 315.00 | 321 649.00 | 2 666.00 | 324 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 745.00 | 333 553.00 | 97 191.00 | 430 745.00 |