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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 084.00 | 49 245.00 | 1 839.00 | 51 084.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
AP Constructions | 45 883.00 | 41 098.00 | 4 785.00 | 45 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 61 329.00 | 13 324.00 | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 014.00 | 395 518.00 | 69 496.00 | 465 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 261.00 | 572 431.00 | 113 830.00 | 686 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 506.00 | 15 764.00 | 176 742.00 | 192 506.00 |
BZ Autres créances | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
CF Disponibilités | 161 344.00 | | 161 344.00 | 161 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 929.00 | 15 764.00 | 425 165.00 | 440 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 190.00 | 588 195.00 | 538 994.00 | 1 127 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | -207 579.00 | -212 637.00 | | -207 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 835.00 | 5 058.00 | | -500 835.00 |
DL TOTAL (I) | -597 533.00 | -96 699.00 | | -597 533.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 256.00 | 358 644.00 | | 315 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 935.00 | 70 223.00 | | 201 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | 22 570.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 182.00 | 90 322.00 | | 277 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 211.00 | 135 094.00 | | 67 211.00 |
EA Autres dettes | 14 361.00 | 193.00 | | 14 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 528.00 | 741 819.00 | | 876 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 994.00 | 645 121.00 | | 538 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 935.00 | | | 201 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 177.00 | | 1 183 177.00 | 1 183 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 177.00 | | 1 183 177.00 | 1 183 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 902.00 | 7 432.00 | | 6 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 35 000.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 152.00 | 42 432.00 | | 17 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 396.00 | 11 894.00 | | 49 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 396.00 | 11 897.00 | | 309 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 244.00 | 30 535.00 | | -292 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 399.00 | 686 960.00 | | 1 244 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 233.00 | 681 902.00 | | 1 745 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 835.00 | 5 058.00 | | -500 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 953.00 | | 8 000.00 | 686 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 693.00 | 686 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 693.00 | 585 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 242.00 | | | 594 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 8 000.00 | 2 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 666.00 | 31 459.00 | 8 693.00 | 549 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 525.00 | 961.00 | -1.00 | 73 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 141.00 | 30 498.00 | 8 694.00 | 476 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | 260 000.00 | | 15 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 182.00 | 277 182.00 | | 277 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 217.00 | 91 615.00 | 223 602.00 | 315 217.00 |
VI Groupe et associés | 201 935.00 | 201 935.00 | | 201 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 734.00 | 240 318.00 | 29 416.00 | 269 734.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 945.00 | 652 343.00 | 223 602.00 | 875 945.00 |