| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 084.00 | 48 284.00 | 2 801.00 | 51 084.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
AP Constructions | 45 883.00 | 39 626.00 | 6 258.00 | 45 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 58 050.00 | 16 603.00 | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 706.00 | 378 466.00 | 95 240.00 | 473 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 953.00 | 549 666.00 | 137 288.00 | 686 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 804.00 | 15 764.00 | 135 040.00 | 150 804.00 |
BZ Autres créances | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
CF Disponibilités | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 597.00 | 15 764.00 | 507 833.00 | 523 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 550.00 | 565 429.00 | 645 121.00 | 1 210 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | | 69 480.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 637.00 | | | -212 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | -282 118.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | -96 699.00 | -101 757.00 | | -96 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 644.00 | 384 964.00 | | 358 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 223.00 | 162.00 | | 70 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 570.00 | 17 928.00 | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 63 281.00 | | 90 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 094.00 | 118 108.00 | | 135 094.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 819.00 | 649 216.00 | | 741 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 121.00 | 547 458.00 | | 645 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 602.00 | 601 830.00 | | 426 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 994.00 | | 357 994.00 | 357 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 994.00 | | 357 994.00 | 357 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 65 742.00 | | 7 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 432.00 | 65 742.00 | | 42 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 894.00 | 22 420.00 | | 11 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 897.00 | 22 420.00 | | 11 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 535.00 | 43 322.00 | | 30 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 960.00 | 1 179 931.00 | | 686 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 902.00 | 1 462 049.00 | | 681 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | -282 118.00 | | 5 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 765.00 | 36 288.00 | | 10 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 404.00 | | 2 665.00 | 887 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 116.00 | 686 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 116.00 | 594 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 693.00 | | 2 665.00 | 794 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 685.00 | 46 993.00 | 203 012.00 | 705 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 446.00 | 1 079.00 | | 72 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 239.00 | 45 915.00 | 203 012.00 | 633 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 328.00 | | 4 565.00 | 20 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 328.00 | | 4 565.00 | 20 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 328.00 | | 4 565.00 | 20 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 052.00 | 24 732.00 | 275 320.00 | 300 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 592.00 | 18 695.00 | 39 897.00 | 58 592.00 |
VI Groupe et associés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VP Divers | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 807.00 | 359 391.00 | 21 416.00 | 380 807.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 250.00 | 404 033.00 | 315 217.00 | 719 250.00 |