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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 084.00 | 43 756.00 | 7 327.00 | 51 084.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 23 986.00 | 1 254.00 | 25 241.00 |
AP Constructions | 45 883.00 | 36 380.00 | 9 503.00 | 45 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 380.00 | 51 256.00 | 3 124.00 | 54 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 277.00 | 451 916.00 | 219 361.00 | 671 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 253.00 | 607 296.00 | 256 957.00 | 864 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 622.00 | 542.00 | 58 079.00 | 58 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 417.00 | 19 129.00 | 340 287.00 | 359 417.00 |
BZ Autres créances | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CF Disponibilités | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 461.00 | 19 672.00 | 534 789.00 | 554 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 715.00 | 626 968.00 | 791 746.00 | 1 418 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 69 477.00 | 69 305.00 | | 69 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 482.00 | 54 892.00 | | 78 482.00 |
DL TOTAL (I) | 258 840.00 | 235 078.00 | | 258 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 434.00 | 97 479.00 | | 118 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 798.00 | 51 979.00 | | 67 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 426.00 | 152 812.00 | | 161 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 808.00 | 178 141.00 | | 182 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 1 008.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 905.00 | 481 419.00 | | 532 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 746.00 | 716 497.00 | | 791 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 646.00 | 385 230.00 | | 401 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 248.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 492 779.00 | | 2 492 779.00 | 2 492 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 779.00 | | 2 492 779.00 | 2 492 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 15 742.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 12 821.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | 2 921.00 | | -2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 658.00 | 2 226 154.00 | | 2 514 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 175.00 | 2 171 261.00 | | 2 436 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 482.00 | 54 892.00 | | 78 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 204.00 | | 107 929.00 | 760 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 864 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 90 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 771 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 227.00 | | 4 808.00 | 86 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 310.00 | | 103 121.00 | 671 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 793.00 | 97 383.00 | 3 880.00 | 513 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 650.00 | 5 083.00 | 990.00 | 63 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 143.00 | 92 300.00 | 2 890.00 | 450 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 359 417.00 | 359 417.00 | | 359 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 114.00 | 54 653.00 | 63 460.00 | 118 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 263.00 | 432 597.00 | 2 666.00 | 435 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 107.00 | 401 647.00 | 63 460.00 | 465 107.00 |