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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 084.00 | 47 205.00 | 3 879.00 | 51 084.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
AP Constructions | 45 883.00 | 38 003.00 | 7 880.00 | 45 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 54 446.00 | 20 206.00 | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 157.00 | 540 790.00 | 133 367.00 | 674 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 404.00 | 705 685.00 | 181 719.00 | 887 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 947.00 | 20 328.00 | 28 619.00 | 48 947.00 |
BZ Autres créances | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
CF Disponibilités | 206 980.00 | | 206 980.00 | 206 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 067.00 | 20 328.00 | 365 739.00 | 386 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 471.00 | 726 013.00 | 547 458.00 | 1 273 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 69 480.00 | 69 478.00 | | 69 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 118.00 | 78 483.00 | | -282 118.00 |
DL TOTAL (I) | -101 757.00 | 258 840.00 | | -101 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 126.00 | 118 434.00 | | 385 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 928.00 | 67 799.00 | | 17 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | 161 426.00 | | 63 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 108.00 | 182 809.00 | | 118 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 363.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 216.00 | 532 906.00 | | 649 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 458.00 | 791 746.00 | | 547 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 830.00 | 401 646.00 | | 601 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 043.00 | 300 661.00 | 1 086 704.00 | 786 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 043.00 | 300 661.00 | 1 086 704.00 | 786 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 742.00 | 147.00 | | 65 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 742.00 | 147.00 | | 65 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 420.00 | 2 938.00 | | 22 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 420.00 | 2 938.00 | | 22 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 322.00 | -2 792.00 | | 43 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 931.00 | 2 514 658.00 | | 1 179 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 049.00 | 2 436 175.00 | | 1 462 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 118.00 | 78 483.00 | | -282 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 288.00 | 92 683.00 | | 36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 253.00 | | 24 086.00 | 864 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 887 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 794 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 542.00 | | 24 086.00 | 771 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 296.00 | 99 324.00 | 935.00 | 607 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 743.00 | 4 703.00 | | 67 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 553.00 | 94 621.00 | 935.00 | 539 553.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 705 685.00 | | | 705 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
6T Sur comptes clients | 19 130.00 | 6 333.00 | 5 134.00 | 19 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 672.00 | 6 333.00 | 5 677.00 | 19 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 672.00 | 6 333.00 | 5 677.00 | 19 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 5 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 162.00 | 300 162.00 | | 300 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 964.00 | 26 373.00 | 58 591.00 | 84 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VP Divers | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 875.00 | 104 438.00 | 26 437.00 | 130 875.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 288.00 | 572 697.00 | 58 591.00 | 631 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |