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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 990.00 | 377 868.00 | 109 122.00 | 486 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 466.00 | 23 562.00 | 2 904.00 | 26 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 544.00 | 407 741.00 | 195 803.00 | 603 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 074.00 | 551.00 | 209 523.00 | 210 074.00 |
BZ Autres créances | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
CF Disponibilités | 490 933.00 | | 490 933.00 | 490 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 866.00 | 551.00 | 1 020 315.00 | 1 020 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 411.00 | 408 292.00 | 1 216 119.00 | 1 624 411.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 351 451.00 | 331 092.00 | | 351 451.00 |
DH Report à nouveau | 27 012.00 | 19 461.00 | | 27 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 683.00 | 129 910.00 | | 244 683.00 |
DL TOTAL (I) | 634 366.00 | 491 683.00 | | 634 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 758.00 | 87 790.00 | | 113 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 995.00 | 75 850.00 | | 101 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 667.00 | 59 806.00 | | 96 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 366.00 | 136 258.00 | | 156 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 751.00 | 97 451.00 | | 99 751.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 13 113.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 752.00 | 470 268.00 | | 581 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 119.00 | 961 951.00 | | 1 216 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 151.00 | | 778 151.00 | 778 151.00 |
FD Production vendue biens | 548 255.00 | | 548 255.00 | 548 255.00 |
FG Production vendue services | 506 218.00 | | 506 218.00 | 506 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 624.00 | | 1 832 624.00 | 1 832 624.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 326.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 898.00 | 326.00 | | 88 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 4 559.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 022.00 | 4 559.00 | | 13 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 875.00 | -4 233.00 | | 75 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 646.00 | 47 525.00 | | 65 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 705.00 | 1 727 276.00 | | 1 948 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 021.00 | 1 597 365.00 | | 1 704 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 683.00 | 129 910.00 | | 244 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 449.00 | | 120 739.00 | 581 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 6 777.00 | 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414.00 | 98 230.00 | 603 544.00 | 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 230.00 | 513 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 861.00 | | 118 825.00 | 492 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | 1 914.00 | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 957.00 | 30 237.00 | 85 452.00 | 462 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 646.00 | 30 237.00 | 85 452.00 | 456 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 366.00 | 156 366.00 | | 156 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
VB T. V. A. | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 501.00 | 33 822.00 | 79 679.00 | 113 501.00 |
VI Groupe et associés | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VP Divers | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 350.00 | 325 767.00 | 325 767.00 | 343 350.00 |
VW T.V.A. | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 086.00 | 405 407.00 | 79 679.00 | 485 086.00 |