| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 625.00 | 367 123.00 | 50 503.00 | 417 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 506.00 | 26 750.00 | 1 757.00 | 28 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 817.00 | 398 781.00 | 136 036.00 | 534 817.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 815.00 | 5 325.00 | 131 490.00 | 136 815.00 |
BZ Autres créances | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
CF Disponibilités | 510 804.00 | | 510 804.00 | 510 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 072.00 | 5 325.00 | 978 747.00 | 984 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 889.00 | 404 107.00 | 1 114 783.00 | 1 518 889.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 642 100.00 | 541 546.00 | | 642 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 338.00 | 109 605.00 | | 55 338.00 |
DL TOTAL (I) | 717 708.00 | 662 371.00 | | 717 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 094.00 | 93 982.00 | | 78 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 739.00 | 132 103.00 | | 41 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 664.00 | 96 787.00 | | 90 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 531.00 | 71 642.00 | | 97 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 259.00 | 86 373.00 | | 85 259.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 6 746.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 074.00 | 492 052.00 | | 397 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 783.00 | 1 154 422.00 | | 1 114 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 885.00 | | 558 885.00 | 558 885.00 |
FD Production vendue biens | 609 201.00 | | 609 201.00 | 609 201.00 |
FG Production vendue services | 220 556.00 | | 220 556.00 | 220 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 642.00 | | 1 388 642.00 | 1 388 642.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549.00 | 18 910.00 | | 6 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 299.00 | 18 910.00 | | 10 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | 6 286.00 | | 4 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 6 286.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | 12 624.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 49 686.00 | | 16 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 121.00 | 919 034.00 | | 1 414 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 784.00 | 809 430.00 | | 1 358 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 338.00 | 109 605.00 | | 55 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 579.00 | | 3 290.00 | 605 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 052.00 | 534 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 81 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 649.00 | 446 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 491.00 | | 3 290.00 | 515 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 909.00 | 43 913.00 | 74 040.00 | 428 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | 1 402.00 | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 598.00 | 43 913.00 | 72 638.00 | 422 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 816.00 | 927.00 | 418.00 | 4 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 816.00 | 927.00 | 418.00 | 4 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816.00 | 927.00 | 418.00 | 4 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VC Groupe et associés | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 894.00 | 22 469.00 | 37 425.00 | 59 894.00 |
VI Groupe et associés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VP Divers | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 245.00 | 249 311.00 | 12 934.00 | 262 245.00 |
VW T.V.A. | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 410.00 | 268 985.00 | 37 425.00 | 306 410.00 |