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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 754.00 | 397 787.00 | 21 967.00 | 419 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 890.00 | 32 473.00 | 11 417.00 | 43 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 330.00 | 435 169.00 | 117 161.00 | 552 330.00 |
BP En cours de production de services | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BT Marchandises | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 738.00 | 5 325.00 | 160 412.00 | 165 738.00 |
BZ Autres créances | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
CF Disponibilités | 619 580.00 | | 619 580.00 | 619 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 293.00 | 5 325.00 | 1 081 968.00 | 1 087 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 623.00 | 440 494.00 | 1 199 129.00 | 1 639 623.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 689 437.00 | 642 100.00 | | 689 437.00 |
DH Report à nouveau | 17 051.00 | 9 051.00 | | 17 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 246.00 | 55 338.00 | | 37 246.00 |
DL TOTAL (I) | 754 955.00 | 717 708.00 | | 754 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 670.00 | 78 094.00 | | 45 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 41 739.00 | | 22 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 794.00 | 90 664.00 | | 59 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 494.00 | 97 531.00 | | 195 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 812.00 | 85 259.00 | | 113 812.00 |
EA Autres dettes | 7 208.00 | 3 787.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 174.00 | 397 074.00 | | 444 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 129.00 | 1 114 783.00 | | 1 199 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 372.00 | | 608 372.00 | 608 372.00 |
FD Production vendue biens | 731 296.00 | | 731 296.00 | 731 296.00 |
FG Production vendue services | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 051.00 | | 1 460 051.00 | 1 460 051.00 |
FM Production stockée | | | 10 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 6 549.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 3 750.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 10 299.00 | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 4 175.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 4 186.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | 6 113.00 | | 4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 16 587.00 | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 575.00 | 1 414 121.00 | | 1 488 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 329.00 | 1 358 784.00 | | 1 451 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 246.00 | 55 338.00 | | 37 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 817.00 | 17 512.00 | | 534 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 330.00 | | | 552 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 644.00 | | | 463 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 132.00 | 17 512.00 | | 446 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 781.00 | 36 388.00 | | 398 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 873.00 | 36 388.00 | | 393 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VC Groupe et associés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 670.00 | 22 075.00 | 23 595.00 | 45 670.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 828.00 | 233 094.00 | 12 734.00 | 245 828.00 |
VW T.V.A. | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 380.00 | 360 785.00 | 23 595.00 | 384 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |