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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 6 920.00 | 721.00 | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 754.00 | 404 907.00 | 14 848.00 | 419 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 907.00 | 53 647.00 | 48 260.00 | 101 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 081.00 | 465 473.00 | 147 608.00 | 613 081.00 |
BP En cours de production de services | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BT Marchandises | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 895.00 | 6 859.00 | 276 036.00 | 282 895.00 |
BZ Autres créances | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
CF Disponibilités | 688 184.00 | | 688 184.00 | 688 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 097.00 | 6 859.00 | 1 194 238.00 | 1 201 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 178.00 | 472 332.00 | 1 341 847.00 | 1 814 178.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 720 030.00 | 719 735.00 | | 720 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 831.00 | 30 295.00 | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 767 081.00 | 761 250.00 | | 767 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 622.00 | 54 762.00 | | 48 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 578.00 | 14 240.00 | | 42 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 239.00 | 18 113.00 | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 366.00 | 248 952.00 | | 331 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 734.00 | 83 729.00 | | 83 734.00 |
EA Autres dettes | 43 227.00 | 150 863.00 | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 766.00 | 570 659.00 | | 574 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 847.00 | 1 331 909.00 | | 1 341 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 762.00 | | 680 762.00 | 680 762.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 097 443.00 | | 1 097 443.00 | 1 097 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 205.00 | | 1 778 205.00 | 1 778 205.00 |
FM Production stockée | | | -2 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | 34.00 | | 6 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859.00 | 34.00 | | 6 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | 250.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 250.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | -217.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 14 146.00 | | 12 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 091.00 | 1 637 490.00 | | 1 796 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 260.00 | 1 607 194.00 | | 1 760 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 831.00 | 30 295.00 | | 35 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 097.00 | | 41 985.00 | 571 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 909.00 | | 2 732.00 | 81 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 411.00 | | 39 250.00 | 482 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 240.00 | 19 233.00 | | 446 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 2 011.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 331.00 | 17 222.00 | | 441 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | 1 833.00 | 300.00 | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | 1 833.00 | 300.00 | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | 1 833.00 | 300.00 | 5 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 366.00 | 331 366.00 | | 331 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 274 184.00 | 274 184.00 | | 274 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 622.00 | 19 212.00 | 29 410.00 | 48 622.00 |
VI Groupe et associés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 920.00 | 389 345.00 | 14 574.00 | 403 920.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 526.00 | 520 116.00 | 29 410.00 | 549 526.00 |