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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 025.00 | 396 842.00 | 92 182.00 | 489 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 466.00 | 25 755.00 | 711.00 | 26 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 579.00 | 428 909.00 | 176 670.00 | 605 579.00 |
BP En cours de production de services | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BT Marchandises | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 822.00 | 4 816.00 | 149 006.00 | 153 822.00 |
BZ Autres créances | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
CF Disponibilités | 507 354.00 | | 507 354.00 | 507 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 568.00 | 4 816.00 | 977 752.00 | 982 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 147.00 | 433 725.00 | 1 154 422.00 | 1 588 147.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 541 546.00 | 351 451.00 | | 541 546.00 |
DH Report à nouveau | | 27 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 605.00 | 244 683.00 | | 109 605.00 |
DL TOTAL (I) | 662 371.00 | 634 366.00 | | 662 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 982.00 | 113 758.00 | | 93 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 103.00 | 101 995.00 | | 132 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 787.00 | 96 667.00 | | 96 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 156 366.00 | | 71 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 373.00 | 99 751.00 | | 86 373.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 13 216.00 | | 6 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 052.00 | 581 752.00 | | 492 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 422.00 | 1 216 119.00 | | 1 154 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 572.00 | 70 028.00 | 358 600.00 | 288 572.00 |
FD Production vendue biens | 379 931.00 | | 379 931.00 | 379 931.00 |
FG Production vendue services | 130 236.00 | 11 214.00 | 141 449.00 | 130 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 739.00 | 81 242.00 | 879 980.00 | 798 739.00 |
FM Production stockée | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 910.00 | 65.00 | | 18 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 910.00 | 88 898.00 | | 18 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 286.00 | 133.00 | | 6 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 13 022.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 624.00 | 75 875.00 | | 12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 686.00 | 65 646.00 | | 49 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 034.00 | 1 948 705.00 | | 919 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 430.00 | 1 704 021.00 | | 809 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 605.00 | 244 683.00 | | 109 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 149.00 | 1 185.00 | | 4 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 544.00 | | 2 035.00 | 603 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 456.00 | | 2 035.00 | 513 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 741.00 | 21 168.00 | | 407 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 430.00 | 21 168.00 | | 401 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 4 265.00 | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 4 265.00 | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 4 265.00 | | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VC Groupe et associés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 892.00 | 34 024.00 | 59 868.00 | 93 892.00 |
VI Groupe et associés | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VP Divers | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 741.00 | 251 306.00 | 13 434.00 | 264 741.00 |
VW T.V.A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 265.00 | 335 397.00 | 59 868.00 | 395 265.00 |