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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 754.00 | 401 347.00 | 18 407.00 | 419 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 657.00 | 39 984.00 | 22 673.00 | 62 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 097.00 | 446 240.00 | 124 857.00 | 571 097.00 |
BP En cours de production de services | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BT Marchandises | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 046.00 | 5 325.00 | 310 720.00 | 316 046.00 |
BZ Autres créances | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
CF Disponibilités | 532 483.00 | | 532 483.00 | 532 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 378.00 | 5 325.00 | 1 207 052.00 | 1 212 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 474.00 | 451 565.00 | 1 331 909.00 | 1 783 474.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 719 735.00 | 689 437.00 | | 719 735.00 |
DH Report à nouveau | | 17 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295.00 | 37 246.00 | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 761 250.00 | 754 955.00 | | 761 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 762.00 | 45 670.00 | | 54 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240.00 | 22 196.00 | | 14 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 113.00 | 59 794.00 | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 952.00 | 195 494.00 | | 248 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 729.00 | 113 812.00 | | 83 729.00 |
EA Autres dettes | 150 863.00 | 7 208.00 | | 150 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 659.00 | 444 174.00 | | 570 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 909.00 | 1 199 129.00 | | 1 331 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 608.00 | | 556 608.00 | 556 608.00 |
FD Production vendue biens | 435 597.00 | | 435 597.00 | 435 597.00 |
FG Production vendue services | 634 633.00 | | 634 633.00 | 634 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 838.00 | | 1 626 838.00 | 1 626 838.00 |
FM Production stockée | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 904.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 5 154.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 779.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 779.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 4 375.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 11 783.00 | | 14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 490.00 | 1 488 575.00 | | 1 637 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 194.00 | 1 451 329.00 | | 1 607 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 295.00 | 37 246.00 | | 30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 330.00 | | 18 767.00 | 552 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 644.00 | | 18 767.00 | 463 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 169.00 | 11 071.00 | | 435 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 260.00 | 11 071.00 | | 430 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 309 174.00 | 309 174.00 | | 309 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VC Groupe et associés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 762.00 | 41 838.00 | 12 924.00 | 54 762.00 |
VI Groupe et associés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 049.00 | 456 315.00 | 12 734.00 | 469 049.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 546.00 | 539 622.00 | 12 924.00 | 552 546.00 |