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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 940.00 | 27 520.00 | 17 420.00 | 44 940.00 |
AH Fonds commercial | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AP Constructions | 123 433.00 | 108 606.00 | 14 827.00 | 123 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 035.00 | 8 709.00 | 326.00 | 9 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 802.00 | 72 192.00 | 60 610.00 | 132 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 687.00 | 218 207.00 | 340 480.00 | 558 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 966.00 | 99 580.00 | 705 386.00 | 804 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 379.00 | | 296 379.00 | 296 379.00 |
CF Disponibilités | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 279.00 | 99 580.00 | 1 255 698.00 | 1 355 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 966.00 | 317 788.00 | 1 596 178.00 | 1 913 966.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 479.00 | 7 341.00 | | 7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 737.00 | 203 239.00 | | 245 737.00 |
DL TOTAL (I) | 261 769.00 | 219 132.00 | | 261 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 780.00 | 47 787.00 | | 43 780.00 |
EA Autres dettes | 67 546.00 | 8 315.00 | | 67 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 781.00 | 624 921.00 | | 678 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 409.00 | 1 236 030.00 | | 1 334 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 178.00 | 1 455 162.00 | | 1 596 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 781.00 | 678 781.00 | | 678 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 666.00 | 903 480.00 | 133 185.00 | 1 036 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 409.00 | 1 284 201.00 | 50 208.00 | 1 334 409.00 |