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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 939.00 | 33 396.00 | 11 542.00 | 44 939.00 |
AH Fonds commercial | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AP Constructions | 161 624.00 | 114 241.00 | 47 383.00 | 161 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 034.00 | 8 760.00 | 273.00 | 9 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 919.00 | 93 985.00 | 46 933.00 | 140 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 818.00 | 251 565.00 | 303 252.00 | 554 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 742.00 | 89 524.00 | 735 217.00 | 824 742.00 |
BZ Autres créances | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
CF Disponibilités | 187 976.00 | | 187 976.00 | 187 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 346.00 | 89 524.00 | 1 329 822.00 | 1 419 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 165.00 | 341 090.00 | 1 633 074.00 | 1 974 165.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 516.00 | 7 479.00 | | 7 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 768.00 | 245 737.00 | | 276 768.00 |
DL TOTAL (I) | 292 837.00 | 261 769.00 | | 292 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 921.00 | 86 896.00 | | 92 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 361.00 | 43 780.00 | | 83 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 139.00 | 437 405.00 | | 441 139.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 67 546.00 | | 6 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 262.00 | 678 781.00 | | 696 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 237.00 | 1 334 408.00 | | 1 340 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 074.00 | 1 596 177.00 | | 1 633 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FG Production vendue services | 2 336 253.00 | | 2 336 253.00 | 2 336 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 774.00 | | 2 338 774.00 | 2 338 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 141.00 | |
GE Autres charges | | | 51 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 100.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 100.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 728.00 | 40 641.00 | | 73 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 125.00 | 2 320 325.00 | | 2 504 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 357.00 | 2 074 588.00 | | 2 227 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 768.00 | 245 737.00 | | 276 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 580.00 | 24 141.00 | 34 197.00 | 99 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 580.00 | 24 141.00 | 34 197.00 | 99 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 263.00 | 696 263.00 | | 696 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 922.00 | 40 606.00 | 52 316.00 | 92 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 138.00 | 441 138.00 | | 441 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 138.00 | 902 131.00 | 83 007.00 | 985 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 238.00 | 1 267 922.00 | 72 316.00 | 1 340 238.00 |