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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 149.00 | 36 484.00 | 5 665.00 | 42 149.00 |
AH Fonds commercial | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AP Constructions | 164 635.00 | 121 598.00 | 43 037.00 | 164 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 035.00 | 8 813.00 | 222.00 | 9 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 931.00 | 108 565.00 | 31 366.00 | 139 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 864.00 | | 156 864.00 | 156 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 939.00 | 276 640.00 | 358 299.00 | 634 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 352.00 | 90 892.00 | 710 460.00 | 801 352.00 |
BZ Autres créances | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 011.00 | | 322 011.00 | 322 011.00 |
CF Disponibilités | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 192.00 | 90 892.00 | 1 289 300.00 | 1 380 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 131.00 | 367 532.00 | 1 647 599.00 | 2 015 131.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 987.00 | 276 768.00 | | 222 987.00 |
DL TOTAL (I) | 239 056.00 | 292 837.00 | | 239 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 461.00 | 92 922.00 | | 54 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | 83 361.00 | | 38 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 913.00 | 441 138.00 | | 385 913.00 |
EA Autres dettes | 214 369.00 | 6 554.00 | | 214 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 519.00 | 696 263.00 | | 715 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 543.00 | 1 340 238.00 | | 1 408 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 599.00 | 1 633 075.00 | | 1 647 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 525.00 | 16 483.00 | 15 116.00 | 89 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 525.00 | 16 483.00 | 15 116.00 | 89 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 525.00 | 16 483.00 | 15 116.00 | 89 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 369.00 | 214 369.00 | | 214 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 519.00 | 715 519.00 | | 715 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 461.00 | 34 252.00 | 16 082.00 | 54 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 913.00 | 385 913.00 | | 385 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 104.00 | 1 091 207.00 | 28 897.00 | 1 120 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 543.00 | 1 388 334.00 | 16 082.00 | 1 408 543.00 |