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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
AH Fonds commercial | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AP Constructions | 164 635.00 | 127 601.00 | 37 034.00 | 164 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 035.00 | 8 865.00 | 170.00 | 9 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 945.00 | 130 478.00 | 40 468.00 | 170 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 194.00 | | 156 194.00 | 156 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 284.00 | 310 274.00 | 355 010.00 | 665 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 433.00 | 85 958.00 | 681 474.00 | 767 433.00 |
BZ Autres créances | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
CF Disponibilités | 334 789.00 | | 334 789.00 | 334 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 635.00 | 85 958.00 | 1 319 677.00 | 1 405 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 920.00 | 396 232.00 | 1 674 687.00 | 2 070 920.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 503.00 | 7 517.00 | | 8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 655.00 | 222 987.00 | | 353 655.00 |
DL TOTAL (I) | 370 711.00 | 239 056.00 | | 370 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 100.00 | 54 461.00 | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 816.00 | 38 281.00 | | 101 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 753.00 | 385 913.00 | | 446 753.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 214 369.00 | | 5 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 395.00 | 715 519.00 | | 695 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 623.00 | 1 408 543.00 | | 1 302 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 687.00 | 1 647 599.00 | | 1 674 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 640.00 | 33 634.00 | | 276 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 484.00 | 5 665.00 | | 36 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 157.00 | 27 969.00 | | 240 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 892.00 | 11 496.00 | 16 430.00 | 90 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 892.00 | 11 496.00 | 16 430.00 | 90 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 753.00 | 446 753.00 | | 446 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 395.00 | 695 395.00 | | 695 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 227.00 | 80 000.00 | 83 227.00 | 163 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 100.00 | 12 664.00 | 40 436.00 | 53 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 448.00 | 810 448.00 | | 810 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 676.00 | 890 448.00 | 83 227.00 | 973 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 623.00 | 1 262 187.00 | 40 436.00 | 1 302 623.00 |