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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
AH Fonds commercial | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AP Constructions | 157 546.00 | 131 568.00 | 25 978.00 | 157 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 2 937.00 | 65.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 799.00 | 124 871.00 | 61 928.00 | 186 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 900.00 | 302 706.00 | 241 194.00 | 543 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 196.00 | 58 266.00 | 641 931.00 | 700 196.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 502.00 | | 153 502.00 | 153 502.00 |
CF Disponibilités | 793 930.00 | | 793 930.00 | 793 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 864.00 | 58 266.00 | 1 653 598.00 | 1 711 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 763.00 | 360 972.00 | 1 894 792.00 | 2 255 763.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 430.00 | 12 159.00 | | 15 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 724.00 | 373 272.00 | | 362 724.00 |
DL TOTAL (I) | 386 707.00 | 393 983.00 | | 386 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 686.00 | 568 627.00 | | 289 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 292.00 | 79 510.00 | | 92 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 372.00 | 414 872.00 | | 423 372.00 |
EA Autres dettes | 16 344.00 | 19 508.00 | | 16 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 390.00 | 621 685.00 | | 686 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 085.00 | 1 704 201.00 | | 1 508 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 792.00 | 2 098 183.00 | | 1 894 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 264.00 | 33 091.00 | 649.00 | 270 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 115.00 | 33 091.00 | 649.00 | 228 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 190.00 | 7 756.00 | 3 680.00 | 54 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 190.00 | 7 756.00 | 3 680.00 | 54 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 190.00 | 7 756.00 | 3 680.00 | 54 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 372.00 | 423 372.00 | | 423 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 390.00 | 686 390.00 | | 686 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 686.00 | 84 848.00 | 204 838.00 | 289 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 388.00 | 755 388.00 | | 755 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 499.00 | 755 388.00 | 39 110.00 | 794 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 085.00 | 1 303 247.00 | 204 838.00 | 1 508 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |