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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
AH Fonds commercial | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AP Constructions | 157 546.00 | 126 107.00 | 31 440.00 | 157 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 2 885.00 | 117.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 092.00 | 97 942.00 | 84 149.00 | 182 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 140.00 | 270 264.00 | 277 876.00 | 548 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 358.00 | 54 190.00 | 587 168.00 | 641 358.00 |
BZ Autres créances | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
CF Disponibilités | 921 174.00 | | 921 174.00 | 921 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 497.00 | 54 190.00 | 1 820 308.00 | 1 874 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 637.00 | 324 454.00 | 2 098 183.00 | 2 422 637.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 159.00 | 8 503.00 | | 12 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 272.00 | 353 655.00 | | 373 272.00 |
DL TOTAL (I) | 393 983.00 | 370 711.00 | | 393 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 627.00 | 53 100.00 | | 568 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 510.00 | 101 816.00 | | 79 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 872.00 | 446 753.00 | | 414 872.00 |
EA Autres dettes | 19 508.00 | 5 559.00 | | 19 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 685.00 | 695 395.00 | | 621 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 201.00 | 1 302 623.00 | | 1 704 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 183.00 | 1 674 687.00 | | 2 098 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 274.00 | 32 063.00 | 72 073.00 | 310 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 125.00 | 32 063.00 | 72 073.00 | 268 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
6T Sur comptes clients | 85 958.00 | 16 933.00 | 48 701.00 | 85 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 958.00 | 16 933.00 | 48 701.00 | 85 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 311.00 | 16 933.00 | 50 054.00 | 87 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 872.00 | 414 872.00 | | 414 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 685.00 | 621 685.00 | | 621 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 627.00 | 28 532.00 | 540 095.00 | 568 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 225.00 | 691 225.00 | | 691 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 283.00 | 691 225.00 | 48 058.00 | 739 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 201.00 | 1 164 106.00 | 540 095.00 | 1 704 201.00 |