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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 292 994.00 | | 292 994.00 | 292 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 261.00 | 20 155.00 | 3 106.00 | 23 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 445.00 | 243 903.00 | 46 542.00 | 290 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 231.00 | 264 328.00 | 353 903.00 | 618 231.00 |
BT Marchandises | 534 197.00 | 26 377.00 | 507 820.00 | 534 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 508.00 | 216.00 | 129 292.00 | 129 508.00 |
BZ Autres créances | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 192.00 | 26 593.00 | 664 599.00 | 691 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 423.00 | 290 921.00 | 1 018 502.00 | 1 309 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | 56 213.00 | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 89 003.00 | 114 905.00 | | 89 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 451.00 | 292 257.00 | | 292 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 203.00 | 150 502.00 | | 167 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 736.00 | 366 560.00 | | 397 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 907.00 | 52 031.00 | | 60 907.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 10 120.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 499.00 | 871 471.00 | | 929 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 502.00 | 986 376.00 | | 1 018 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 944.00 | 1 806.00 | 1 436 750.00 | 1 434 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 944.00 | 1 806.00 | 1 436 750.00 | 1 434 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 980.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 980.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | 873.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 095.00 | 1 484 836.00 | | 1 461 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 785.00 | 1 428 623.00 | | 1 430 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 310.00 | 56 213.00 | | 30 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 231.00 | | | 618 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 706.00 | | | 313 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 632.00 | 7 696.00 | | 256 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 362.00 | 7 696.00 | | 256 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 736.00 | 397 736.00 | | 397 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 239.00 | 11 202.00 | | 178 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 165.00 | 34 593.00 | 142 371.00 | 181 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 199.00 | 153 548.00 | 10 651.00 | 164 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 499.00 | 615 890.00 | 142 371.00 | 929 499.00 |