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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 994.00 | | 292 994.00 | 292 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 630.00 | 18 286.00 | 1 344.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 856.00 | 264 356.00 | 43 500.00 | 307 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 677.00 | 282 642.00 | 363 035.00 | 645 677.00 |
BT Marchandises | 443 150.00 | | 443 150.00 | 443 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
BZ Autres créances | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 165.00 | | 630 165.00 | 630 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 842.00 | 282 642.00 | 993 200.00 | 1 275 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 372.00 | 28 168.00 | | 30 372.00 |
DL TOTAL (I) | 89 065.00 | 86 861.00 | | 89 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 602.00 | 291 539.00 | | 321 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 890.00 | 187 194.00 | | 182 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 891.00 | 338 936.00 | | 344 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 744.00 | 81 972.00 | | 44 744.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | 10 115.00 | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 135.00 | 909 756.00 | | 904 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 200.00 | 996 617.00 | | 993 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 815.00 | 828 843.00 | | 864 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 566.00 | | 19 111.00 | 626 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 994.00 | | | 292 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 296.00 | | 3 190.00 | 324 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276.00 | | 15 921.00 | 9 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 535.00 | 9 107.00 | 282 642.00 | 273 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 535.00 | 9 107.00 | 282 642.00 | 273 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 891.00 | 344 891.00 | | 344 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 689.00 | 240 689.00 | | 240 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 913.00 | 41 593.00 | 39 320.00 | 80 913.00 |
VI Groupe et associés | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 594.00 | 186 007.00 | 24 587.00 | 210 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 135.00 | 864 815.00 | 39 320.00 | 904 135.00 |