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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 994.00 | | 292 994.00 | 292 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 844.00 | 19 140.00 | 704.00 | 19 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 773.00 | 279 745.00 | 29 027.00 | 308 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 807.00 | 298 885.00 | 347 921.00 | 646 807.00 |
BT Marchandises | 441 235.00 | | 441 235.00 | 441 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | 195.00 | 643.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CF Disponibilités | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 790.00 | 195.00 | 556 595.00 | 556 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 597.00 | 299 080.00 | 904 516.00 | 1 203 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -57 076.00 | | | -57 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 431.00 | -57 076.00 | | 179 431.00 |
DL TOTAL (I) | 181 048.00 | 1 617.00 | | 181 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 201.00 | 255 026.00 | | 174 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 778.00 | 207 769.00 | | 152 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 984.00 | 256 559.00 | | 301 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 044.00 | 68 338.00 | | 83 044.00 |
EA Autres dettes | 11 461.00 | 11 387.00 | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 468.00 | 799 080.00 | | 723 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 516.00 | 800 697.00 | | 904 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 013.00 | 794 879.00 | | 557 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 843.00 | | 964.00 | 647 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 646 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 994.00 | | | 292 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 652.00 | | 964.00 | 327 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 271.00 | 7 615.00 | 298 885.00 | 291 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 271.00 | 7 615.00 | 298 885.00 | 291 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 984.00 | 301 984.00 | | 301 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 158.00 | 164 158.00 | | 164 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 201.00 | 7 746.00 | 166 455.00 | 174 201.00 |
VP Divers | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 545.00 | 28 958.00 | 24 587.00 | 53 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 468.00 | 557 013.00 | 166 455.00 | 723 468.00 |