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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 994.00 | | 292 994.00 | 292 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 630.00 | 17 555.00 | 2 076.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 666.00 | 255 981.00 | 48 685.00 | 304 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 566.00 | 273 535.00 | 353 031.00 | 626 566.00 |
BT Marchandises | 468 556.00 | 28 792.00 | 439 764.00 | 468 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 630.00 | 216.00 | 135 415.00 | 135 630.00 |
BZ Autres créances | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 594.00 | 29 008.00 | 643 586.00 | 672 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 160.00 | 302 543.00 | 996 617.00 | 1 299 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 168.00 | 55 035.00 | | 28 168.00 |
DL TOTAL (I) | 86 861.00 | 113 728.00 | | 86 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 539.00 | 359 833.00 | | 291 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 194.00 | 169 578.00 | | 187 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 936.00 | 292 203.00 | | 338 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 972.00 | 53 204.00 | | 81 972.00 |
EA Autres dettes | 10 115.00 | 10 685.00 | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 756.00 | 885 503.00 | | 909 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 617.00 | 999 232.00 | | 996 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 913.00 | 146 572.00 | | 80 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 743.00 | 213 261.00 | | 169 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 230.00 | | | 633 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 938.00 | 9 890.00 | 8 293.00 | 271 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 667.00 | 9 890.00 | 8 023.00 | 271 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 936.00 | 338 936.00 | | 338 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 191.00 | 197 191.00 | | 197 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 135 630.00 | 135 630.00 | | 135 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 797.00 | 40 883.00 | 80 913.00 | 121 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VP Divers | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 283.00 | 201 617.00 | 8 666.00 | 210 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 756.00 | 828 843.00 | 80 913.00 | 909 756.00 |