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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 994.00 | | 292 994.00 | 292 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 630.00 | 18 703.00 | 927.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 022.00 | 272 568.00 | 35 454.00 | 308 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 843.00 | 293 271.00 | 354 572.00 | 647 843.00 |
BT Marchandises | 379 372.00 | | 379 372.00 | 379 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 083.00 | 92 738.00 | 33 345.00 | 126 083.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 863.00 | 92 738.00 | 446 125.00 | 538 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 705.00 | 386 009.00 | 800 697.00 | 1 186 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 076.00 | 30 372.00 | | -57 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617.00 | 89 065.00 | | 1 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 026.00 | 321 602.00 | | 255 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 769.00 | 182 890.00 | | 207 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 344 891.00 | | 256 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 338.00 | 44 744.00 | | 68 338.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | 10 009.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 080.00 | 904 135.00 | | 799 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 697.00 | 993 200.00 | | 800 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 879.00 | 864 815.00 | | 794 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 707.00 | 240 689.00 | | 45 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 677.00 | | 166.00 | 645 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 994.00 | | | 292 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 486.00 | | 166.00 | 327 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 642.00 | 8 629.00 | | 282 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 642.00 | 8 629.00 | | 282 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 256 559.00 | | 256 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 126 083.00 | 14 769.00 | 111 314.00 | 126 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 319.00 | 205 119.00 | 4 201.00 | 209 319.00 |
VI Groupe et associés | 207 699.00 | 207 699.00 | | 207 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 406.00 | | | -128 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 204.00 | 47 303.00 | 135 900.00 | 183 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 080.00 | 794 879.00 | 4 201.00 | 799 080.00 |