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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 292 994.00 | | 292 994.00 | 292 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 261.00 | 21 345.00 | 1 916.00 | 23 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 445.00 | 250 323.00 | 55 122.00 | 305 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 230.00 | 271 938.00 | 361 293.00 | 633 230.00 |
BT Marchandises | 486 124.00 | 36 742.00 | 449 382.00 | 486 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 876.00 | 216.00 | 127 660.00 | 127 876.00 |
BZ Autres créances | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 897.00 | 36 958.00 | 637 939.00 | 674 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 127.00 | 308 895.00 | 999 232.00 | 1 308 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 035.00 | 30 310.00 | | 55 035.00 |
DL TOTAL (I) | 113 728.00 | 89 003.00 | | 113 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 833.00 | 292 451.00 | | 359 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 578.00 | 167 203.00 | | 169 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 203.00 | 397 736.00 | | 292 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 204.00 | 60 907.00 | | 53 204.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 11 202.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 503.00 | 929 499.00 | | 885 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 232.00 | 1 018 502.00 | | 999 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 572.00 | 313 609.00 | | 146 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 261.00 | 111 287.00 | | 213 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 635.00 | | 1 408 635.00 | 1 408 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 635.00 | | 1 408 635.00 | 1 408 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 298.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 298.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 1 253.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 456.00 | 1 461 095.00 | | 1 411 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 421.00 | 1 430 785.00 | | 1 356 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 035.00 | 30 310.00 | | 55 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 5 759.00 | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 231.00 | | | 618 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 706.00 | | | 313 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 328.00 | 7 610.00 | | 264 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 058.00 | 7 610.00 | | 264 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 517.00 | 185 865.00 | 10 651.00 | 196 517.00 |