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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 517 025.00 | | 517 025.00 | 517 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 475 354.00 | 83 447 519.00 | 73 027 835.00 | 156 475 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 094.00 | | 226 094.00 | 226 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 799 915.00 | 615 156.00 | 24 184 759.00 | 24 799 915.00 |
BZ Autres créances | 13 839 769.00 | | 13 839 769.00 | 13 839 769.00 |
CF Disponibilités | 539 726.00 | | 539 726.00 | 539 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 691.00 | | 468 691.00 | 468 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 461 410.00 | 615 156.00 | 39 846 254.00 | 40 461 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 936 763.00 | 84 062 675.00 | 112 874 088.00 | 196 936 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 376.00 | 2 011 376.00 | | 2 011 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 426 627.00 | 4 426 627.00 | | 4 426 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
DG Autres réserves | 6 682 661.00 | 6 682 661.00 | | 6 682 661.00 |
DH Report à nouveau | 9 273 923.00 | 7 504 231.00 | | 9 273 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389 378.00 | 18 112 121.00 | | 11 389 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 900 480.00 | 6 247 555.00 | | 6 900 480.00 |
DK Provisions réglementées | 6 411 979.00 | 5 971 275.00 | | 6 411 979.00 |
DL TOTAL (I) | 47 297 561.00 | 51 156 984.00 | | 47 297 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 166 523.00 | 11 440 082.00 | | 15 166 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 989.00 | 347 948.00 | | 533 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304 214.00 | 14 073 947.00 | | 14 304 214.00 |
EA Autres dettes | 14 062 097.00 | 14 360 592.00 | | 14 062 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 744.00 | 134 944.00 | | 190 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 275 060.00 | 43 777 667.00 | | 50 275 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 874 088.00 | 106 565 477.00 | | 112 874 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 804 765.00 | |
FM Production stockée | | | 34 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 969 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 591 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 299 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -43 038 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 824 675.00 | |
GE Autres charges | | | -53 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -85 772 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 819 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -523 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 103 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669 466.00 | 834 441.00 | | -3 669 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -818 387.00 | -1 283 574.00 | | -818 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 226 696.00 | -10 289 068.00 | | -6 226 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 389 378.00 | 18 112 121.00 | | 11 389 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 062 633.00 | | 17 369 222.00 | 145 062 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -6 990 944.00 | 155 440 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 022 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -6 990 944.00 | 140 418 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 935 613.00 | | 111 732.00 | 14 935 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 127 021.00 | | 17 257 489.00 | 130 127 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 378 269.00 | 9 607 710.00 | 6 538 459.00 | 80 378 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817 215.00 | 49 346.00 | | 4 817 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 561 054.00 | 9 558 363.00 | 6 538 459.00 | 75 561 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 971 275.00 | 1 181 751.00 | 741 047.00 | 5 971 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 440 082.00 | 4 186 427.00 | 459 985.00 | 11 440 082.00 |
6T Sur comptes clients | 531 089.00 | 192 375.00 | 108 309.00 | 531 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 089.00 | 192 375.00 | 108 309.00 | 531 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 942 446.00 | 5 560 552.00 | 1 309 341.00 | 17 942 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 523 321.00 | 2 273 321.00 | | 8 523 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771 606.00 | 9 771 606.00 | | 9 771 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 189.00 | 1 775 189.00 | | 1 775 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550 497.00 | 550 497.00 | | 1 550 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 451.00 | 562 451.00 | | 562 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
UP Prêts | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 025.00 | 36 640.00 | | 517 025.00 |
UX Autres créances clients | 24 087 860.00 | | | 24 087 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 055.00 | | | 712 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 926 974.00 | | | 4 926 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 393 547.00 | 4 393 547.00 | | 4 393 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 798.00 | | | 228 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 691.00 | | | 468 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 893 911.00 | 39 371 109.00 | 522 803.00 | 39 893 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 410 004.00 | 31 937 005.00 | 11 864 905.00 | 50 410 004.00 |