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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 282 185.00 | 5 758 811.00 | 8 523 374.00 | 14 282 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 411 318.00 | 77 448 744.00 | 69 962 574.00 | 147 411 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 432.00 | 113 912.00 | 736 520.00 | 850 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 543 936.00 | 83 321 466.00 | 79 222 469.00 | 162 543 936.00 |
BP En cours de production de services | 422 050.00 | | 422 050.00 | 422 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984 770.00 | 370 228.00 | 18 614 543.00 | 18 984 770.00 |
BZ Autres créances | 25 263 522.00 | | 25 263 522.00 | 25 263 522.00 |
CF Disponibilités | 577 075.00 | | 577 075.00 | 577 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 546.00 | | 436 546.00 | 436 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 695 365.00 | 370 228.00 | 45 325 138.00 | 45 695 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 239 301.00 | 83 691 694.00 | 124 547 607.00 | 208 239 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 376.00 | 2 011 376.00 | | 2 011 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 426 627.00 | 4 426 627.00 | | 4 426 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
DG Autres réserves | 6 682 661.00 | 6 682 661.00 | | 6 682 661.00 |
DH Report à nouveau | 6 500 035.00 | 9 269 768.00 | | 6 500 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500 879.00 | 17 218 316.00 | | 17 500 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 601 521.00 | 5 963 294.00 | | 5 601 521.00 |
DK Provisions réglementées | 4 686 085.00 | 5 309 973.00 | | 4 686 085.00 |
DL TOTAL (I) | 47 610 321.00 | 51 083 152.00 | | 47 610 321.00 |
DO TOTAL (II) | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
DP Provisions pour risques | 14 394 307.00 | 13 767 228.00 | | 14 394 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 394 307.00 | 13 767 228.00 | | 14 394 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 764 423.00 | 38 373 826.00 | | 37 764 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 036.00 | 123 337.00 | | 266 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863 328.00 | 14 346 760.00 | | 15 863 328.00 |
EA Autres dettes | 8 268 548.00 | 14 970 539.00 | | 8 268 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 038.00 | 158 622.00 | | 257 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 419 372.00 | 67 973 083.00 | | 62 419 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 547 607.00 | 132 947 069.00 | | 124 547 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 508 860.00 | |
FM Production stockée | | | 39 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 043 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 022 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 191 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 290 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 793 314.00 | |
GE Autres charges | | | 259 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 828 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 194 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 328 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036 168.00 | -736 089.00 | | 3 036 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 985 719.00 | 833 536.00 | | 985 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 878 226.00 | 8 493 377.00 | | 7 878 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 236 448.00 | 122 016 659.00 | | 123 236 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 735 569.00 | 104 798 343.00 | | 105 735 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 500 879.00 | 17 218 316.00 | | 17 500 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 784 123.00 | | 14 536 539.00 | 161 784 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -14 627 159.00 | 161 693 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 282 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -14 627 159.00 | 147 411 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 210 808.00 | | 71 378.00 | 14 210 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 573 315.00 | | 14 465 162.00 | 147 573 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 853 365.00 | | | -5 853 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 069 938.00 | 16 241 357.00 | 14 207 508.00 | 81 069 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 252.00 | 572 559.00 | | 5 186 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 883 686.00 | 15 668 799.00 | 14 207 508.00 | 75 883 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 428.00 | 48 484.00 | | 65 428.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 309 973.00 | 88 208.00 | 712 096.00 | 5 309 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 767 228.00 | 1 502 856.00 | 875 777.00 | 13 767 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
6T Sur comptes clients | 662 423.00 | 21 786.00 | 313 982.00 | 662 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 619.00 | 70 270.00 | 313 982.00 | 831 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 908 819.00 | 1 661 334.00 | 1 901 856.00 | 19 908 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 009 391.00 | 3 787 422.00 | 8 994 697.00 | 13 009 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948 474.00 | 10 948 474.00 | | 10 948 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759 579.00 | 1 759 579.00 | | 1 759 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 974.00 | 119 974.00 | | 1 119 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914 854.00 | 4 914 854.00 | | 4 914 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 033.00 | 416 033.00 | | 416 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 038.00 | 257 038.00 | | 257 038.00 |
UP Prêts | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 531.00 | 37 383.00 | 353 148.00 | 390 531.00 |
UX Autres créances clients | 18 559 285.00 | 18 559 285.00 | | 18 559 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208 219.00 | 7 208 219.00 | | 7 208 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 485.00 | 425 485.00 | | 425 485.00 |
VC Groupe et associés | 17 516 566.00 | 17 516 566.00 | | 17 516 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 755 032.00 | 3 770 028.00 | 11 907 614.00 | 24 755 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 753.00 | 1 702 753.00 | | 1 702 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 077.00 | 541 077.00 | | 541 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 875.00 | 298 875.00 | | 298 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 246 673.00 | 44 733 623.00 | 513 049.00 | 45 246 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 419 372.00 | 32 212 399.00 | 20 902 310.00 | 62 419 372.00 |