| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 971.00 | 313 902.00 | 25 068.00 | 338 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 759 648.00 | 5 925 221.00 | 8 834 426.00 | 14 759 648.00 |
AN Terrains | 8 198 907.00 | 1 382 197.00 | 6 816 710.00 | 8 198 907.00 |
AP Constructions | 6 983 308.00 | 3 298 572.00 | 3 684 736.00 | 6 983 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 657 261.00 | 26 229 897.00 | 17 427 363.00 | 43 657 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 737 064.00 | 47 748 272.00 | 30 988 792.00 | 78 737 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 302 972.00 | | 11 302 972.00 | 11 302 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 192.00 | | 343 192.00 | 343 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 825 855.00 | 85 011 974.00 | 79 813 880.00 | 164 825 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 821.00 | | 291 821.00 | 291 821.00 |
BN En cours de production de biens | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 785 251.00 | 359 666.00 | 20 425 585.00 | 20 785 251.00 |
BZ Autres créances | 20 260 361.00 | | 20 260 361.00 | 20 260 361.00 |
CF Disponibilités | 882 068.00 | | 882 068.00 | 882 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 997.00 | | 181 997.00 | 181 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 599 202.00 | 359 666.00 | 42 239 535.00 | 42 599 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 537 640.00 | 85 371 641.00 | 122 165 999.00 | 207 537 640.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 113 911.00 | 186 088.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 376.00 | 2 011 376.00 | | 2 011 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 426 626.00 | 4 426 626.00 | | 4 426 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
DG Autres réserves | 5 792 796.00 | 6 682 660.00 | | 5 792 796.00 |
DH Report à nouveau | | 6 500 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760 543.00 | 17 500 879.00 | | 20 760 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 235 539.00 | 5 601 520.00 | | 5 235 539.00 |
DK Provisions réglementées | 3 789 939.00 | 4 686 084.00 | | 3 789 939.00 |
DL TOTAL (I) | 42 217 960.00 | 47 610 320.00 | | 42 217 960.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 136.00 | 123 607.00 | | 39 136.00 |
DO TOTAL (II) | 39 136.00 | 123 607.00 | | 39 136.00 |
DP Provisions pour risques | 614 177.00 | | | 614 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 178 198.00 | 14 394 306.00 | | 15 178 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 792 375.00 | 14 394 306.00 | | 15 792 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 148 121.00 | 24 755 031.00 | | 24 148 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570 296.00 | 14 712 144.00 | | 18 570 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 799.00 | 266 035.00 | | 197 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298 607.00 | 10 955 368.00 | | 10 298 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627 211.00 | 6 415 797.00 | | 6 627 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071 693.00 | 4 907 959.00 | | 4 071 693.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | 149 996.00 | | 22 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 700.00 | 257 037.00 | | 180 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 116 526.00 | 62 419 372.00 | | 64 116 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 165 999.00 | 124 547 607.00 | | 122 165 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 570 296.00 | | | 18 570 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 322.00 | | 6 058 322.00 | 6 058 322.00 |
FG Production vendue services | 111 022 955.00 | | 111 022 955.00 | 111 022 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 081 278.00 | | 117 081 278.00 | 117 081 278.00 |
FM Production stockée | | | 57 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 997 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 763 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 327 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 011 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331 047.00 | |
GE Autres charges | | | 73 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 303 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 460 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 684 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 6 854.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 419.00 | 2 831 590.00 | | 395 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 119.00 | 727 313.00 | | 972 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 734.00 | 3 565 757.00 | | 1 368 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 21 731.00 | | -3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 104.00 | 419 650.00 | | 291 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 344.00 | 88 208.00 | | 622 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 445.00 | 529 590.00 | | 913 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 289.00 | 3 036 167.00 | | 455 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 113 257.00 | 985 719.00 | | 1 113 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266 228.00 | 7 878 226.00 | | 8 266 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 230 673.00 | 126 802 206.00 | | 122 230 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 470 129.00 | 109 301 327.00 | | 101 470 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 760 543.00 | 17 500 879.00 | | 20 760 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 440.00 | | | 495 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 386 737.00 | | | 386 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 543 935.00 | | 22 028 072.00 | 162 543 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 628.00 | 847 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 043 309.00 | 12 702 843.00 | 164 825 855.00 | 7 043 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 414.00 | 15 098 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043 309.00 | 12 518 801.00 | 148 879 514.00 | 7 043 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 215 836.00 | | 1 032 197.00 | 14 215 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 477 667.00 | | 20 963 957.00 | 147 477 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 432.00 | | 31 916.00 | 850 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 207 554.00 | 14 136 195.00 | 12 445 687.00 | 83 207 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758 810.00 | 629 727.00 | 149 414.00 | 5 758 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 448 744.00 | 13 506 468.00 | 12 296 273.00 | 77 448 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 686 084.00 | 8 167.00 | 904 312.00 | 4 686 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 394 306.00 | 1 331 045.00 | 547 154.00 | 14 394 306.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
6T Sur comptes clients | 370 227.00 | 5 370.00 | 15 931.00 | 370 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 906.00 | 5 370.00 | 15 931.00 | 587 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 668 298.00 | 1 344 583.00 | 1 467 397.00 | 19 668 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336 417.00 | 495 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 344.00 | 972 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 582 651.00 | 4 686 439.00 | 9 896 212.00 | 14 582 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 496 407.00 | 9 718 707.00 | 563 200.00 | 10 496 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 491.00 | 1 847 491.00 | | 1 847 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 581.00 | 1 156 581.00 | | 1 156 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071 693.00 | 4 071 693.00 | | 4 071 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
UP Prêts | 194 529.00 | 194 529.00 | | 194 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 192.00 | 343 192.00 | | 343 192.00 |
UX Autres créances clients | 20 366 755.00 | 20 366 755.00 | | 20 366 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 496.00 | 418 496.00 | | 418 496.00 |
VB T. V. A. | 1 755 325.00 | 1 755 325.00 | | 1 755 325.00 |
VC Groupe et associés | 17 275 974.00 | 17 275 974.00 | | 17 275 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 148 121.00 | 1 964 248.00 | 12 027 613.00 | 24 148 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 644.00 | 3 987 644.00 | | 3 987 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476 249.00 | | | 6 476 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475 227.00 | 475 227.00 | | 475 227.00 |
VP Divers | 222 651.00 | 222 651.00 | | 222 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 938.00 | 875 938.00 | | 875 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 586.00 | 512 586.00 | | 512 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 765 331.00 | 41 765 331.00 | | 41 765 331.00 |
VW T.V.A. | 2 747 200.00 | 2 747 200.00 | | 2 747 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 116 526.00 | 31 258 742.00 | 22 487 025.00 | 64 116 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | 231.00 | | 230.00 |