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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 406 150.00 | 14 210 808.00 | 5 186 252.00 | 9 406 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 344 896.00 | 147 573 315.00 | 75 987 454.00 | 71 344 896.00 |
AX Avances et acomptes | 33 429.00 | 9 165.00 | | 33 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 138.00 | 964 068.00 | 65 428.00 | 887 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 638 184.00 | 162 748 190.00 | 81 239 134.00 | 81 638 184.00 |
BP En cours de production de services | 352 624.00 | 407 259.00 | | 352 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 429.00 | 9 165.00 | | 33 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 905 955.00 | 19 465 326.00 | 662 423.00 | 18 905 955.00 |
BZ Autres créances | 27 790 668.00 | 31 110 274.00 | | 27 790 668.00 |
CF Disponibilités | 1 255 110.00 | 641 837.00 | | 1 255 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 004.00 | 301 589.00 | | 273 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 337 786.00 | 51 633 861.00 | 662 423.00 | 48 337 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 451 486.00 | 214 848 626.00 | 81 901 557.00 | 130 451 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 376.00 | 2 011 376.00 | | 2 011 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 426 627.00 | 4 426 627.00 | | 4 426 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
DG Autres réserves | 6 682 661.00 | 6 682 661.00 | | 6 682 661.00 |
DH Report à nouveau | 9 269 768.00 | 8 469 334.00 | | 9 269 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 218 316.00 | 16 024 037.00 | | 17 218 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 963 294.00 | 6 748 841.00 | | 5 963 294.00 |
DK Provisions réglementées | 5 309 973.00 | 5 713 044.00 | | 5 309 973.00 |
DL TOTAL (I) | 51 083 152.00 | 50 277 057.00 | | 51 083 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 767 228.00 | 13 299 039.00 | | 13 767 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 767 228.00 | 13 299 039.00 | | 13 767 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 337.00 | 110 689.00 | | 123 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346 760.00 | 13 772 534.00 | | 14 346 760.00 |
EA Autres dettes | 14 970 539.00 | 11 134 417.00 | | 14 970 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 622.00 | 181 467.00 | | 158 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 973 083.00 | 66 751 784.00 | | 67 973 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 947 069.00 | 130 451 486.00 | | 132 947 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 903 739.00 | |
FM Production stockée | | | 2 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 225 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 749 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 424 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 009 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 366 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 525 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 223 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 281 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 089.00 | 1 618 048.00 | | -736 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833 536.00 | 972 699.00 | | 833 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493 377.00 | -7 791 289.00 | | 8 493 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 218 316.00 | 16 024 037.00 | | 17 218 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 380 582.00 | | 12 222 638.00 | 159 380 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 819 097.00 | | 161 784 123.00 | -9 819 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -308 070.00 | 14 210 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 511 027.00 | -67 307.00 | 147 573 315.00 | -9 511 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 353 093.00 | | 98 478.00 | 14 353 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 027 489.00 | | 12 124 160.00 | 145 027 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 834.00 | 32 594.00 | | 32 834.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 713 044.00 | 361 324.00 | -764 396.00 | 5 713 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 299 039.00 | 1 731 442.00 | -1 263 253.00 | 13 299 039.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 103 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 602 279.00 | 98 948.00 | -38 803.00 | 602 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 113.00 | 235 309.00 | -38 803.00 | 635 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 647 196.00 | 2 328 075.00 | -2 066 451.00 | 19 647 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 671 135.00 | 3 496 136.00 | 7 800 000.00 | 11 671 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201 252.00 | 10 201 252.00 | | 10 201 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 909.00 | 1 705 909.00 | | 1 705 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 277.00 | 1 390 277.00 | | 1 390 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 145 507.00 | 4 113 507.00 | 32 000.00 | 4 145 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 975.00 | 894 975.00 | | 894 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
UP Prêts | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 598.00 | 186 449.00 | 353 148.00 | 539 598.00 |
UX Autres créances clients | 18 759 842.00 | 18 759 842.00 | | 18 759 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 485.00 | 705 485.00 | | 705 485.00 |
VC Groupe et associés | 26 396 983.00 | 26 396 983.00 | | 26 396 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 702 691.00 | 2 590 783.00 | 12 147 614.00 | 26 702 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 776 891.00 | 2 776 891.00 | | 2 776 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325 823.00 | 8 325 823.00 | | 8 325 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 031.00 | 490 031.00 | | 490 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 715 408.00 | 51 100 119.00 | 615 289.00 | 51 715 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 973 082.00 | 35 654 175.00 | 19 979 613.00 | 67 973 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 231.00 | | 245.00 |