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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 534 551.00 | | 534 551.00 | 534 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 300 554.00 | 78 662 370.00 | 81 638 184.00 | 160 300 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 657.00 | | 261 657.00 | 261 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 508 234.00 | 602 279.00 | 18 905 955.00 | 19 508 234.00 |
BZ Autres créances | 27 790 668.00 | | 27 790 668.00 | 27 790 668.00 |
CF Disponibilités | 1 255 110.00 | | 1 255 110.00 | 1 255 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 004.00 | | 273 004.00 | 273 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 213 069.00 | 602 279.00 | 48 610 790.00 | 49 213 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 716 135.00 | 79 264 648.00 | 130 451 486.00 | 209 716 135.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 32 834.00 | 267 166.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 376.00 | 2 011 376.00 | | 2 011 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 426 627.00 | 4 426 627.00 | | 4 426 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
DG Autres réserves | 6 682 661.00 | 6 682 661.00 | | 6 682 661.00 |
DH Report à nouveau | 8 469 334.00 | 9 273 923.00 | | 8 469 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 024 037.00 | 11 389 378.00 | | 16 024 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 748 841.00 | 6 900 480.00 | | 6 748 841.00 |
DK Provisions réglementées | 5 713 044.00 | 6 411 979.00 | | 5 713 044.00 |
DL TOTAL (I) | 50 277 057.00 | 47 297 561.00 | | 50 277 057.00 |
DO TOTAL (II) | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 299 039.00 | 15 166 523.00 | | 13 299 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 552 676.00 | 21 076 266.00 | | 41 552 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 689.00 | 533 989.00 | | 110 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 772 534.00 | 14 304 214.00 | | 13 772 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 467.00 | 134 944.00 | | 181 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 751 784.00 | 50 410 004.00 | | 66 751 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 451 486.00 | 112 874 088.00 | | 130 451 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 232 494.00 | | 102 232 494.00 | 102 232 494.00 |
FM Production stockée | | | -6 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 289 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 302 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299 836.00 | |
GE Autres charges | | | 137 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 176 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 126 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 169 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 048.00 | | | 1 618 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 669 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618 048.00 | -3 669 466.00 | | 1 618 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 699.00 | 818 387.00 | | 972 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791 289.00 | 6 226 696.00 | | 7 791 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 014 277.00 | 108 606 526.00 | | 110 014 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 990 242.00 | 97 217 148.00 | | 93 990 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 024 037.00 | 11 389 378.00 | | 16 024 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 475 353.00 | | 20 500 421.00 | 156 475 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 919 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 675 221.00 | 160 300 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -43 614.00 | 800 000.00 | 14 353 093.00 | -43 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 15 710 221.00 | 145 027 489.00 | 43 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 022 729.00 | | 86 750.00 | 15 022 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 418 183.00 | | 20 363 141.00 | 140 418 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 442.00 | | 50 530.00 | 1 034 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 447 519.00 | 9 303 961.00 | 14 121 945.00 | 83 447 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866 561.00 | 80 382.00 | | 4 866 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 580 958.00 | 9 223 579.00 | 14 121 945.00 | 78 580 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 328 340.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 411 979.00 | 744 033.00 | 1 442 967.00 | 6 411 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 166 523.00 | 2 558 355.00 | 4 425 840.00 | 15 166 523.00 |
6T Sur comptes clients | 615 156.00 | 128 730.00 | 141 607.00 | 615 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 156.00 | 161 564.00 | 141 607.00 | 615 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193 658.00 | 3 463 951.00 | 6 010 413.00 | 22 193 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 221 121.00 | 3 487 788.00 | 8 483 333.00 | 12 221 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 206 433.00 | 10 206 433.00 | | 10 206 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837 958.00 | 1 837 958.00 | | 1 837 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 395.00 | 1 522 395.00 | | 1 522 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 732.00 | 252 732.00 | | 252 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 467.00 | 181 467.00 | | 181 467.00 |
UP Prêts | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 551.00 | 4 744.00 | | 534 551.00 |
UX Autres créances clients | 18 834 075.00 | | | 18 834 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 159.00 | | | 674 159.00 |
VC Groupe et associés | 21 599 400.00 | | | 21 599 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 517 396.00 | 3 517 396.00 | | 3 517 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 009.00 | | | 663 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 004.00 | | | 273 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 427 818.00 | 47 639 630.00 | 788 188.00 | 48 427 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 751 783.00 | 31 180 925.00 | 20 469 661.00 | 66 751 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |